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MM
Monolith Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 221 M
Rotación
73.17%
Rendimiento estimado a 1 año
205.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+68.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+205.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 111 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-73.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.36%
Posición
41
Nuevas
8
Aumentadas
2
Reducidas
5
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.9 M |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 17.3 M |
| 4 |
STMicroelectronics
STM
|
+USD 890 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 722 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 40.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 26.2 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 20.4 M |
| 5 |
AXT Inc
AXTI
|
+USD 16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 53.74% |
| 2 | Varios | 25.05% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.11% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 42.2 M | 19.08% |
88,450
-58,565
| -40% | -USD 23.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 32.4 M | 14.63% |
+424,500
| Nuevas | +USD 39.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 29.1 M | 13.16% |
+25,240
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 24.7 M | 11.18% |
+57,100
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 23.1 M | 10.43% |
+240,500
| Nuevas | +USD 30.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
New Oriental
EDU
USD 9438 M
| USD 20.2 M | 9.11% |
439,500
+341,539
| +349% | +USD 17.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 17.5 M | 7.9% |
39,217
-43,351
| -53% | -USD 20.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 11.3 M | 5.09% |
117,505
-208,995
| -64% | -USD 26.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Huya Inc
HUYA
USD 505 M
| USD 4.52 M | 2.04% |
1,965,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 3.84 M | 1.73% |
40,050
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 3.71 M | 1.68% |
277,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 3.41 M | 1.54% |
196,150
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 1.11 M | 0.5% |
+14,800
| Nuevas | +USD 890 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 1.07 M | 0.48% |
+3,600
| Nuevas | +USD 722 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 890 k | 0.4% |
2,000
-1,470
| -42% | -USD 460 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.1 mil M
| USD 782 k | 0.35% |
3,000
-56,300
| -95% | -USD 13.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 581 k | 0.26% |
+1,000
| Nuevas | +USD 410 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 472 k | 0.21% |
840
+240
| +40% | +USD 155 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Semtech
SMTC
USD 12.8 mil M
| USD 453 k | 0.2% |
+2,800
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6416 M
| – | – |
-3,100
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
21
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
USD 4548 M
| – | – |
-305,493
| Cerradas | -USD 11.2 M | – |
|
|
22
AXT Inc
AXTI
USD 3375 M
| – | – |
-281,250
| Cerradas | -USD 16 M | – |
|
23
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| – | – |
-1,800
| Cerradas | -USD 429 k | – |
|
24
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| – | – |
-880
| Cerradas | -USD 1.21 M | – |
|
25
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| – | – |
-6,100
| Cerradas | -USD 399 k | – |
|
Fondos similares
MAM
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LCM
RIM
SA
Revisión del portafolio de Monolith Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monolith Management mantenía 41 posiciones valuadas en USD 221 M, un 33% menos que los USD 332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Monolith Management registró retiros netos por USD 163 M en T2 2026, cerró 22 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class C, una posición estimada en USD 40.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 54% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Varios y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Monolith Management abrió una nueva posición en Micron Technology por valor de USD 29.1 M.
- La mayor compra de Monolith Management en T2 2026 fue Micron Technology: 25,240 acciones por un valor de USD 29.1 M.
- Monolith Management fue quien más aumentó su posición en New Oriental durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.4 M.
- La mayor reducción de Monolith Management durante T2 2026 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 26.2 M.
- Monolith Management cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2026, con una venta estimada de USD 40.2 M.
- Las diez principales posiciones de Monolith Management representan 94% de su cartera de USD 221 M en T2 2026.
- Monolith Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monolith Management cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de Monolith Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.