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CCW
Coastline Complete Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 161 M
Rotación
22.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.56 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 9.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.89%
Posición
59
Nuevas
9
Aumentadas
27
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+USD 9.1 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.77 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+USD 2.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.08 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.93 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
|
+USD 3.7 M |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 2.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.74% |
| 2 | Consumo discrecional | 2.7% |
| 3 | Tecnología | 2.4% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.94% |
| 5 | Finanzas | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 21.7 M | 13.46% |
100,968
+12,430
| +14% | +USD 2.77 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 14 M | 8.69% |
206,436
+194,634
| +1,649% | +USD 14.1 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 12 M | 7.41% |
123,709
-4,726
| -4% | -USD 490 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 11.5 M | 7.13% |
160,248
+14,200
| +10% | +USD 1.06 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.1 M | 6.86% |
89,015
+2,906
| +3% | +USD 369 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 8.6 M | 5.33% |
+101,306
| Nuevas | +USD 9.1 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 6.74 M | 4.18% |
59,574
-108,939
| -65% | -USD 13.1 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.48 M | 3.4% |
8,394
+29
| +0.3% | +USD 19.8 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 5.2 M | 3.23% |
265,173
+45,645
| +21% | +USD 900 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 5.17 M | 3.21% |
253,230
+86,839
| +52% | +USD 1.78 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
11
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
USD 363 M
| USD 3.93 M | 2.44% |
166,160
+10,466
| +7% | +USD 248 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
12
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 3.9 M | 2.42% |
209,188
+32,629
| +18% | +USD 614 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
USD 334 M
| USD 3.9 M | 2.42% |
166,667
+95,112
| +133% | +USD 2.24 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 3.87 M | 2.4% |
231,668
+37,920
| +20% | +USD 640 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 3.86 M | 2.39% |
234,726
+216,324
| +1,176% | +USD 3.6 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.57 M | 2.22% |
49,098
-16,320
| -25% | -USD 1.27 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 2.66 M | 1.65% |
50,136
-40,302
| -45% | -USD 2.21 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.55 M | 1.58% |
4,422
-14,942
| -77% | -USD 9.08 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.35 M | 1.45% |
11,270
+470
| +4% | +USD 103 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.28 M | 1.41% |
89,000
+265
| +0.3% | +USD 7.11 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
21
Planet Fitness
PLNT
USD 3830 M
| USD 2.01 M | 1.25% |
27,046
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.83 M | 1.13% |
6,354
-18
| -0.3% | -USD 5.66 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.81 M | 1.12% |
+3,022
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
USD 293 M
| USD 1.58 M | 0.98% |
68,735
-165
| -0.2% | -USD 3.84 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
USD 279 M
| USD 1.51 M | 0.94% |
69,174
+6,533
| +10% | +USD 145 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de Coastline Complete Wealth en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Coastline Complete Wealth mantenía 59 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Coastline Complete Wealth destinó USD 9.21 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 101,306 acciones con un valor de USD 8.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 13.1 M.
- La mayor compra de Coastline Complete Wealth en T1 2026 fue Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 101,306 acciones por un valor de USD 8.6 M.
- Coastline Complete Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 Growth ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Coastline Complete Wealth durante T1 2026 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 13.1 M.
- Coastline Complete Wealth cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 3.93 M.
- Las diez principales posiciones de Coastline Complete Wealth representan 63% de su cartera de USD 161 M en T1 2026.
- Coastline Complete Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Coastline Complete Wealth aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Coastline Complete Wealth correspondiente a T1 2026, presentado el 22 may 2026.