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CCW
Coastline Complete Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 161 mi
Giro
22,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,68%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,56 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 9,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,89%
Posição
59
Nova
9
Aumentada
27
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$ 9,1 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 3,6 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,77 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+US$ 2,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,08 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,93 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
|
+US$ 3,7 mi |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 2,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,74% |
| 2 | Consumo discricionário | 2,7% |
| 3 | Tecnologia | 2,4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,94% |
| 5 | Financeiro | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 21,7 mi | 13,46% |
100.968
+12.430
| +14% | +US$ 2,77 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 14 mi | 8,69% |
206.436
+194.634
| +1.649% | +US$ 14,1 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 12 mi | 7,41% |
123.709
-4.726
| -4% | -US$ 490 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 11,5 mi | 7,13% |
160.248
+14.200
| +10% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,1 mi | 6,86% |
89.015
+2.906
| +3% | +US$ 369 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 8,6 mi | 5,33% |
+101.306
| Nova | +US$ 9,1 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 6,74 mi | 4,18% |
59.574
-108.939
| -65% | -US$ 13,1 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,48 mi | 3,4% |
8.394
+29
| +0,3% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 5,2 mi | 3,23% |
265.173
+45.645
| +21% | +US$ 900 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 5,17 mi | 3,21% |
253.230
+86.839
| +52% | +US$ 1,78 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
11
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$ 363 mi
| US$ 3,93 mi | 2,44% |
166.160
+10.466
| +7% | +US$ 248 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
12
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 3,9 mi | 2,42% |
209.188
+32.629
| +18% | +US$ 614 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$ 334 mi
| US$ 3,9 mi | 2,42% |
166.667
+95.112
| +133% | +US$ 2,24 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 3,87 mi | 2,4% |
231.668
+37.920
| +20% | +US$ 640 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 3,86 mi | 2,39% |
234.726
+216.324
| +1.176% | +US$ 3,6 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,57 mi | 2,22% |
49.098
-16.320
| -25% | -US$ 1,27 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 2,66 mi | 1,65% |
50.136
-40.302
| -45% | -US$ 2,21 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,55 mi | 1,58% |
4.422
-14.942
| -77% | -US$ 9,08 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,35 mi | 1,45% |
11.270
+470
| +4% | +US$ 103 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,28 mi | 1,41% |
89.000
+265
| +0,3% | +US$ 7,11 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
21
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,83 bi
| US$ 2,01 mi | 1,25% |
27.046
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,83 mi | 1,13% |
6.354
-18
| -0,3% | -US$ 5,66 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,81 mi | 1,12% |
+3.022
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$ 293 mi
| US$ 1,58 mi | 0,98% |
68.735
-165
| -0,2% | -US$ 3,84 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$ 279 mi
| US$ 1,51 mi | 0,94% |
69.174
+6.533
| +10% | +US$ 145 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Coastline Complete Wealth no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Coastline Complete Wealth detinha 59 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Coastline Complete Wealth alocou US$ 9,21 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 101.306 ações no valor de US$ 8,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 13,1 mi.
- A maior compra de Coastline Complete Wealth no T1 2026 foi Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 101.306 ações no valor de US$ 8,6 mi.
- Coastline Complete Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 Growth ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Coastline Complete Wealth em T1 2026 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 13,1 mi.
- Coastline Complete Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,93 mi.
- As dez maiores posições de Coastline Complete Wealth representam 63% de sua carteira de US$ 161 mi no T1 2026.
- Coastline Complete Wealth abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T1 2026.
- O valor da carteira de Coastline Complete Wealth subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Coastline Complete Wealth referente a T1 2026, protocolado em 22 de mai. de 2026.