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CCW
Coastline Complete Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.61億
週轉率
22.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.68%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.61億
AUM 成長
+US$256萬
(+1.6%)
資金流向
+US$921萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.89%
持股
59
新
9
增持
27
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$1407萬 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$910萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$360萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$277萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
|
+US$224萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1310萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$908萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$393萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
|
+US$370萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$221萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.74% |
| 2 | 非必需消費品 | 2.7% |
| 3 | 科技 | 2.4% |
| 4 | 通訊服務 | 1.94% |
| 5 | 金融 | 0.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2171萬 | 13.46% |
100,968
+12,430
| +14% | +US$277萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$1403萬 | 8.69% |
206,436
+194,634
| +1,649% | +US$1407萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1196萬 | 7.41% |
123,709
-4,726
| -4% | -US$49萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1151萬 | 7.13% |
160,248
+14,200
| +10% | +US$106萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1107萬 | 6.86% |
89,015
+2,906
| +3% | +US$36.9萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$860萬 | 5.33% |
+101,306
| 新 | +US$910萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$674萬 | 4.18% |
59,574
-108,939
| -65% | -US$1310萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$548萬 | 3.4% |
8,394
+29
| +0.3% | +US$1.98萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$520萬 | 3.23% |
265,173
+45,645
| +21% | +US$90萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$517萬 | 3.21% |
253,230
+86,839
| +52% | +US$178萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
11
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.63億
| US$393萬 | 2.44% |
166,160
+10,466
| +7% | +US$24.8萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
12
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$390萬 | 2.42% |
209,188
+32,629
| +18% | +US$61.4萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.34億
| US$390萬 | 2.42% |
166,667
+95,112
| +133% | +US$224萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
14
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$387萬 | 2.4% |
231,668
+37,920
| +20% | +US$64萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$386萬 | 2.39% |
234,726
+216,324
| +1,176% | +US$360萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$357萬 | 2.22% |
49,098
-16,320
| -25% | -US$127萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$266萬 | 1.65% |
50,136
-40,302
| -45% | -US$221萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$255萬 | 1.58% |
4,422
-14,942
| -77% | -US$908萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$235萬 | 1.45% |
11,270
+470
| +4% | +US$10.3萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$228萬 | 1.41% |
89,000
+265
| +0.3% | +US$7,109 |
2025 Q4
1季度
|
|
21
Planet Fitness
PLNT
US$38.3億
| US$201萬 | 1.25% |
27,046
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$183萬 | 1.13% |
6,354
-18
| -0.3% | -US$5,656 |
2025 Q4
1季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$181萬 | 1.12% |
+3,022
| 新 | +US$189萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
24
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$2.93億
| US$158萬 | 0.98% |
68,735
-165
| -0.2% | -US$3,836 |
2025 Q4
1季度
|
|
25
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$2.79億
| US$151萬 | 0.94% |
69,174
+6,533
| +10% | +US$14.5萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
相似基金
SWMG
SMF
SPM
IWA
CCG
PWC
CFS
NRWA
Coastline Complete Wealth的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Coastline Complete Wealth持有59個部位，價值US$1.61億，較前一季的US$1.59億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Coastline Complete Wealth在2026年第1季投入US$921萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Nasdaq Composite Index ETF：共101,306股，價值US$860萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為非必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$1310萬。
- Coastline Complete Wealth在2026年第1季最大筆買進的是Fidelity Nasdaq Composite Index ETF：共買進101,306股，價值US$860萬。
- Coastline Complete Wealth在2026年第1季增持Vanguard S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1407萬。
- Coastline Complete Wealth在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$1310萬。
- Coastline Complete Wealth於2026年第1季完全出清Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$393萬。
- 在2026年第1季，Coastline Complete Wealth的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占63%。
- Coastline Complete Wealth在2026年第1季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Coastline Complete Wealth的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$1.61億。
根據Coastline Complete Wealth的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月22日提交。