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CPP
Capasso Planning Partners 投資組合持股
AUM
US$2.01億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
18.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.68%
1年估算報酬率
+18.59%
3年估算報酬率
+51.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.01億
AUM 成長
+US$1519萬
(+8.2%)
資金流向
-US$261萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.9%
持股
86
新
13
增持
29
減碼
27
已平倉
–
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$49.5萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.8萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$30.5萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$29.2萬 |
| 5 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$26.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$263萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$198萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$70.6萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$18.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.98% |
| 2 | 科技 | 4.67% |
| 3 | 金融 | 1.38% |
| 4 | 醫療保健 | 1.09% |
| 5 | 通訊服務 | 0.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3708萬 | 18.49% |
49,648
-2,727
| -5% | -US$198萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1912萬 | 9.54% |
210,645
-2,065
| -1% | -US$18.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1409萬 | 7.03% |
385,702
-19,721
| -5% | -US$70.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1367萬 | 6.82% |
191,851
-3,412
| -2% | -US$23.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$1160萬 | 5.78% |
408,514
-1,795
| -0.4% | -US$5.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$1068萬 | 5.32% |
97,845
-1,338
| -1% | -US$13.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$615萬 | 3.07% |
63,709
-1,607
| -2% | -US$14.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$612萬 | 3.05% |
74,526
-179
| -0.2% | -US$1.47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$594萬 | 2.96% |
20,531
-91
| -0.4% | -US$2.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$569萬 | 2.84% |
95,237
-43,953
| -32% | -US$263萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$551萬 | 2.75% |
66,613
+412
| +0.6% | +US$3.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$547萬 | 2.73% |
14,782
-40
| -0.3% | -US$1.43萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$329萬 | 1.64% |
41,596
+53
| +0.1% | +US$4,190 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$320萬 | 1.6% |
31,059
-439
| -1% | -US$4.67萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$313萬 | 1.56% |
29,083
-1,126
| -4% | -US$12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$304萬 | 1.52% |
4,429
-30
| -0.7% | -US$2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$257萬 | 1.28% |
93,015
+82
| +0.1% | +US$2,224 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$255萬 | 1.27% |
5,096
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
US$3607萬
| US$237萬 | 1.18% |
70,431
-3,973
| -5% | -US$13.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$194萬 | 0.97% |
18,995
+64
| +0.3% | +US$6,601 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$172萬 | 0.86% |
54,379
+1,416
| +3% | +US$4.49萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$158萬 | 0.79% |
50,920
-1,114
| -2% | -US$3.36萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$1.07億
| US$134萬 | 0.67% |
39,170
+1,372
| +4% | +US$4.66萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$125萬 | 0.63% |
4,987
+8
| +0.2% | +US$1,721 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$114萬 | 0.57% |
4,777
+50
| +1% | +US$1.26萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
JHWEPV
CV
FFG
SC
PWA
MC
MCM
VP
Capasso Planning Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capasso Planning Partners持有86個部位，價值US$2.01億，較前一季的US$1.85億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Capasso Planning Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加29檔和減碼27檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI EAFE ETF：共5,149股，價值US$49.7萬。 最大的一筆賣出是First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計金額為US$263萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為科技和金融。
- Capasso Planning Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core MSCI EAFE ETF：共買進5,149股，價值US$49.7萬。
- Capasso Planning Partners在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$21.8萬。
- Capasso Planning Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計減持了US$263萬。
- 在2026年第2季，Capasso Planning Partners的投資組合規模為US$2.01億，前十大持股占65%。
- Capasso Planning Partners在2026年第2季新增了13個部位，並平倉0個部位。
- Capasso Planning Partners的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$2.01億。
根據Capasso Planning Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月18日提交。