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SL
SFM LLC 投資組合持股
AUM
US$1.99億
週轉率
10.96%
1年估算報酬率
11.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.55%
1年估算報酬率
+11.66%
3年估算報酬率
+67.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.99億
AUM 成長
+US$393萬
(+2%)
資金流向
-US$69.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.67%
持股
73
新
4
增持
17
減碼
43
已平倉
4
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$334萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$320萬 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$296萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$283萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$193萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$189萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$155萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$141萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.59% |
| 2 | 科技 | 7.7% |
| 3 | 通訊服務 | 4.05% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.44% |
| 5 | 金融 | 2.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4703萬 | 23.64% |
67,107
+2,773
| +4% | +US$194萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1695萬 | 8.52% |
336,400
+15,408
| +5% | +US$77.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1372萬 | 6.89% |
174,916
+17,552
| +11% | +US$143萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$990萬 | 4.98% |
12,931
-1,365
| -10% | -US$104萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66億
| US$900萬 | 4.52% |
217,285
-2,727
| -1% | -US$11.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$661萬 | 3.32% |
12,888
-4,084
| -24% | -US$189萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$659萬 | 3.31% |
21,638
+11,339
| +110% | +US$334萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$580萬 | 2.91% |
23,281
-7,614
| -25% | -US$193萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$557萬 | 2.8% |
33,517
+19,233
| +135% | +US$320萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$551萬 | 2.77% |
111,461
+14,200
| +15% | +US$71.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$477萬 | 2.4% |
52,738
+31,922
| +153% | +US$296萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$442萬 | 2.22% |
19,345
-5,398
| -22% | -US$116萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$426萬 | 2.14% |
12,392
-4,058
| -25% | -US$141萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$410萬 | 2.06% |
58,002
+39,412
| +212% | +US$283萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$378萬 | 1.9% |
76,810
-6,324
| -8% | -US$31.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$319萬 | 1.6% |
98,077
-29,710
| -23% | -US$100萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$307萬 | 1.54% |
10,870
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$279萬 | 1.4% |
8,382
-1,284
| -13% | -US$41.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$234萬 | 1.17% |
8,217
+544
| +7% | +US$16.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$232萬 | 1.17% |
6,199
-921
| -13% | -US$34.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$230萬 | 1.16% |
6,746
-825
| -11% | -US$28.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$206萬 | 1.03% |
2,781
-694
| -20% | -US$49.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$198萬 | 0.99% |
22,037
-3,395
| -13% | -US$30.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$193萬 | 0.97% |
26,863
-3,530
| -12% | -US$26.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$182萬 | 0.91% |
20,161
-2,501
| -11% | -US$21.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
PMIA
DT
MA
V
ASI
PAIA
SFC
CTC
SFM LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，SFM LLC持有73個部位，價值US$1.99億，較前一季的US$1.95億增加2%。 其前十大持股占投資組合的64%。
SFM LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加17檔、減碼43檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares ESG Screened S&P 500 ETF：共9,206股，價值US$53.7萬。 最大的一筆賣出是Amazon，估計金額為US$193萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的75%上升，其次為科技和通訊服務。
- SFM LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares ESG Screened S&P 500 ETF：共買進9,206股，價值US$53.7萬。
- SFM LLC在2026年第3季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$334萬。
- SFM LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$193萬。
- SFM LLC於2026年第3季完全出清Arthur J. Gallagher & Co，估計賣出金額為US$62萬。
- 在2026年第3季，SFM LLC的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占64%。
- SFM LLC在2026年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- SFM LLC的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$1.99億。
根據SFM LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。