我們已在上線！
進一步了解
United Financial Planning Group 投資組合持股
AUM
US$1.99億
週轉率
30%
1年估算報酬率
14.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.24%
1年估算報酬率
+14.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.99億
AUM 成長
+US$219萬
(+1.1%)
資金流向
+US$346萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.68%
持股
510
新
45
增持
57
減碼
34
已平倉
108
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$118萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$99.3萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$76.5萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$56.2萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$23.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$26.2萬 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$23.6萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$20.8萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$20.3萬 |
| 5 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$6.97萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.39% |
| 2 | 資訊科技 | 3.41% |
| 3 | 醫療保健 | 1.79% |
| 4 | 金融 | 1.45% |
| 5 | 通訊服務 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$3568萬 | 17.92% |
396,579
+11,347
| +3% | +US$99.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977億
| US$3562萬 | 17.89% |
165,029
+3,442
| +2% | +US$76.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$3308萬 | 16.61% |
467,050
+16,410
| +4% | +US$118萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$1012萬 | 5.08% |
140,473
+7,453
| +6% | +US$56.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073億
| US$842萬 | 4.23% |
61,792
+1,601
| +3% | +US$23.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$838萬 | 4.21% |
103,097
-257
| -0.2% | -US$2.07萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$656萬 | 3.29% |
73,145
+2,081
| +3% | +US$20.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852億
| US$620萬 | 3.11% |
132,324
+4,937
| +4% | +US$23.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$461萬 | 2.31% |
59,442
-2,623
| -4% | -US$20.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$403萬 | 2.03% |
51,438
-382
| -0.7% | -US$3.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5214億
| US$299萬 | 1.5% |
11,417
+5
| +0% | +US$1,282 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$264萬 | 1.32% |
7,042
-36
| -0.5% | -US$1.35萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$254萬 | 1.27% |
7,615
-6
| -0.1% | -US$1,927 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$236萬 | 1.18% |
45,975
+996
| +2% | +US$5.17萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$343億
| US$208萬 | 1.05% |
23,270
-107
| -0.5% | -US$9,755 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801億
| US$205萬 | 1.03% |
7,214
-31
| -0.4% | -US$9,231 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1630億
| US$173萬 | 0.87% |
20,412
+9
| +0% | +US$774 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211億
| US$164萬 | 0.82% |
27,603
-184
| -0.7% | -US$1.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333億
| US$155萬 | 0.78% |
4,074
+27
| +0.7% | +US$1.06萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$146萬 | 0.73% |
20,080
+257
| +1% | +US$1.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$251億
| US$117萬 | 0.59% |
21,487
+916
| +4% | +US$5.19萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$111萬 | 0.56% |
4,851
-969
| -17% | -US$20.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$101萬 | 0.51% |
1,331
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$101萬 | 0.51% |
1,448
+44
| +3% | +US$3.07萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$98.2萬 | 0.49% |
9,448
+50
| +0.5% | +US$5,490 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
SFC
TDB
United Financial Planning Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，United Financial Planning Group持有510個部位，價值US$1.99億，較前一季的US$1.97億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的77%。
United Financial Planning Group的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加57檔、減碼34檔持股和已平倉108筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P Global Water Index ETF：共1,060股，價值US$6.61萬。 最大的一筆賣出是Barrick Mining，估計金額為US$26.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- United Financial Planning Group在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P Global Water Index ETF：共買進1,060股，價值US$6.61萬。
- United Financial Planning Group在2026年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$118萬。
- United Financial Planning Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Barrick Mining，估計減持了US$26.2萬。
- United Financial Planning Group於2026年第3季完全出清Invesco Water Resources ETF，估計賣出金額為US$6.97萬。
- 在2026年第3季，United Financial Planning Group的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占77%。
- United Financial Planning Group在2026年第3季新增了45個部位，並平倉108個部位。
- United Financial Planning Group的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$1.99億。
根據United Financial Planning Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。