Wir sind mit live! Mehr erfahren
UFPG

United Financial Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 197 Mio. $ Umschlag 30,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
+8,38 Mio. $
Kapitalfluss %
4,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,4 %
Position
546
Neu
84
Aufgestockt
54
Reduziert
49
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,4 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,04 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+785.726 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+497.427 $
5
B-Symbol
Barrick Mining
B
+484.877 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+209.838 $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+189.814 $
3
SCHQ-Symbol
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
+179.717 $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+94.218 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+84.095 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,03 %
2 Technologie 3,34 %
3 Gesundheitswesen 1,8 %
4 Finanzwesen 1,53 %
5 Kommunikationsdienste 0,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
35,3 Mio. $ 17,92 %
161.587
+6.687
+4 % +1,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
33,2 Mio. $ 16,87 %
385.232
+9.338
+2 % +785.726 $
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
32,1 Mio. $ 16,31 %
450.640
+14.878
+3 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,21 %
133.020
+4.525
+4 % +332.018 $
2025 Q3
3 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,93 Mio. $ 4,54 %
60.191
+1.267
+2 % +173.877 $
2025 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
8,57 Mio. $ 4,35 %
103.354
+3.284
+3 % +261.764 $
2025 Q3
3 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
6,86 Mio. $ 3,48 %
71.064
+2.211
+3 % +211.302 $
2025 Q3
3 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
6,17 Mio. $ 3,13 %
127.387
+8.541
+7 % +410.851 $
2025 Q3
3 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,46 %
62.065
+6.374
+11 % +497.427 $
2025 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,12 %
51.820
-488
-0,9 % -37.833 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,46 %
11.412
-59
-0,5 % -12.694 $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,33 %
7.078
-108
-2 % -38.617 $
2025 Q3
3 Quartale
IGSB-Symbol
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,2 %
44.979
+1.726
+4 % +90.478 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,12 %
7.621
-294
-4 % -84.095 $
2025 Q3
3 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,12 %
7.245
-211
-3 % -60.470 $
2025 Q3
3 Quartale
IDEV-Symbol
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,06 %
23.377
+301
+1 % +26.675 $
2025 Q3
3 Quartale
VXUS-Symbol
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,89 %
20.403
+1
+0 % +84 $
2025 Q3
3 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,84 %
27.787
-510
-2 % -29.974 $
2025 Q3
3 Quartale
BIV-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,77 %
19.823
+4.883
+33 % +374.869 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,76 %
4.047
+127
+3 % +52.612 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,59 %
5.820
– –
2025 Q3
3 Quartale
SLV-Symbol
22
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,56 %
20.571
+503
+3 % +33.350 $
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,54 %
9.398
– –
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
993.688 $ 0,5 %
1.331
+1
+0,1 % +725 $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
964.541 $ 0,49 %
1.404
+2
+0,1 % +1.333 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HVCM
HG Vora Capital Management New York 197 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bullseye Asset Management Denver, Colorado 197 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Affinity Investment Advisors Newport Beach, California 197 Mio. $ AUM 74,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Torren Management San Diego, California 197 Mio. $ AUM
RM
Radcliff Management New York 197 Mio. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APCM
Arbiter Partners Capital Management New York 197 Mio. $ AUM 47,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rings Capital Management Chicago, Illinois 197 Mio. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHA
Jackson Hill Advisors Houston, Texas 197 Mio. $ AUM 0,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von United Financial Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt United Financial Planning Group 546 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

United Financial Planning Group investierte 8,38 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 84 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Barrick Mining: 11.829 Aktien im Wert von 434.479 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF; sie wurde auf 189.814 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von United Financial Planning Group im Q2 2026 war Barrick Mining: 11.829 Aktien im Wert von 434.479 $.
  • United Financial Planning Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von United Financial Planning Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 189.814 $.
  • United Financial Planning Group hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von United Financial Planning Group machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • United Financial Planning Group eröffnete 84 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von United Financial Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von United Financial Planning Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .