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WAC
William Allan Corp Portfolio-Positionen
AUM
199 Mio. $
Umschlag
7,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,06 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-108.659 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,1 %
Position
66
Neu
4
Aufgestockt
26
Reduziert
33
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+815.708 $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+773.376 $ |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+641.731 $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+579.807 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+570.920 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+694.235 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+594.590 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+109.849 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+106.549 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,18 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,91 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 10 % |
39.010
-1.171
| -3 % | -594.590 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
2
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 6,69 % |
24.805
-1.478
| -6 % | -694.235 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 12 Mio. $ | 6,03 % |
36.125
-342
| -0,9 % | -109.849 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 11 Mio. $ | 5,51 % |
31.929
-307
| -1 % | -106.549 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 4,1 % |
14.835
+23
| +0,2 % | +12.931 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 7,48 Mio. $ | 3,75 % |
14.574
+3
| +0 % | +1.387 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
7
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 3,58 % |
68.606
+1.568
| +2 % | +172.153 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,53 Mio. $ | 3,27 % |
26.201
+90
| +0,3 % | +22.867 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 3,2 % |
24.722
-130
| -0,5 % | -34.486 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
10
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 2,97 % |
62.932
+22
| +0 % | +2.270 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 2,81 % |
57.358
-476
| -0,8 % | -50.119 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
12
Visa
V
756 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 2,77 % |
15.398
+47
| +0,3 % | +17.180 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 2,57 % |
18.006
-138
| -0,8 % | -45.304 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
14
Costco
COST
438 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 2,47 % |
5.403
-14
| -0,3 % | -13.070 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 2,46 % |
13.228
-121
| -0,9 % | -42.716 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
16
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 2,37 % |
47.893
-414
| -0,9 % | -47.892 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
17
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 2,35 % |
16.385
-243
| -1 % | -57.097 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
18
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 1,89 % |
27.548
+77
| +0,3 % | +11.238 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
19
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 1,84 % |
57.074
-739
| -1 % | -52.575 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
20
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 1,8 % |
28.259
+806
| +3 % | +111.029 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
21
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 1,69 % |
38.158
-366
| -1 % | -31.575 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
22
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,57 % |
19.813
+745
| +4 % | +131.252 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
23
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 1,53 % |
9.169
-37
| -0,4 % | -13.738 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,51 % |
28.681
-58
| -0,2 % | -5.943 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
25
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 1,5 % |
71.822
-72
| -0,1 % | -3.333 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von William Allan Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt William Allan Corp 66 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von William Allan Corp für Q3 2026 weist 4 neu, 26 erhöht, 33 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AutoZone: 273 Aktien im Wert von 771.229 $. Der größte Verkauf betraf Nike mit einem geschätzten Wert von 2,82 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von William Allan Corp im Q3 2026 war AutoZone: 273 Aktien im Wert von 771.229 $.
- William Allan Corp hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 641.731 $.
- Der größte Positionsabbau von William Allan Corp im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 694.235 $.
- William Allan Corp hat seine Position in Nike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von William Allan Corp machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- William Allan Corp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von William Allan Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von William Allan Corp für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .