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AWA

Archvest Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 173 Mio. $ Umschlag 18,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,43 Mio. $
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,59 %
Position
81
Neu
7
Aufgestockt
41
Reduziert
21
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TDTF-Symbol
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
+1,65 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,03 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,01 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+594.200 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+500.025 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+2,35 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,13 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+693.700 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+609.073 $
5
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+599.489 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,8 %
2 Technologie 9,14 %
3 Kommunikationsdienste 2,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,01 %
5 Gesundheitswesen 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDTF-Symbol
1
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,03 Mrd. $
40 Mio. $ 23,16 %
1.683.680
+68.383
+4 % +1,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,5 Mio. $ 8,98 %
20.719
+1.384
+7 % +1,01 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
15 Mio. $ 8,65 %
362.454
-27.388
-7 % -1,13 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 6,78 %
121.526
+10.786
+10 % +1,03 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IMTM-Symbol
5
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,68 %
183.959
-1.030
-0,6 % -53.764 $
2024 Q3
7 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
7,49 Mio. $ 4,33 %
89.438
-8.488
-9 % -693.700 $
2021 Q4
18 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
6,94 Mio. $ 4,02 %
20.243
+807
+4 % +240.820 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,73 Mio. $ 3,31 %
19.785
+802
+4 % +229.401 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,69 %
21.359
+1.233
+6 % +257.473 $
2022 Q3
15 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,99 %
48.361
-8.744
-15 % -609.073 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,15 Mio. $ 1,82 %
15.733
+2.890
+23 % +594.200 $
2023 Q3
11 Quartale
GSLC-Symbol
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,79 %
21.764
-17.035
-44 % -2,35 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,4 %
6.481
+734
+13 % +296.977 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,29 %
9.375
+865
+10 % +217.122 $
2021 Q4
18 Quartale
TIP-Symbol
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,26 %
19.845
+2.860
+17 % +316.160 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHP-Symbol
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,13 %
73.790
+11.047
+18 % +294.754 $
2023 Q4
10 Quartale
IGIB-Symbol
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,09 %
35.269
+310
+0,9 % +16.477 $
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,06 %
22.194
-170
-0,8 % -14.049 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,02 %
4.945
+992
+25 % +357.085 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,76 Mio. $ 1,02 %
1.466
+78
+6 % +79.695 $
2024 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,01 %
4.701
+37
+0,8 % +13.230 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,98 %
4.799
+462
+11 % +165.114 $
2022 Q4
14 Quartale
FNDF-Symbol
23
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,85 %
27.789
+371
+1 % +19.495 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,81 %
1.902
-13
-0,7 % -8.944 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,72 %
3.287
+433
+15 % +173.614 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

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KCIC
Kuhn & Co Investment Counsel Chicago, Illinois 173 Mio. $ AUM 27,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Gutierrez Wealth Advisory Little Rock, Arkansas 173 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFG
Grantvest Financial Group Matawan, New Jersey 173 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIFAIM
American Institute for Advanced Investment Management Scottsdale, Arizona 173 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHF
Stage Harbor Financial Westwood, Massachusetts 173 Mio. $ AUM 19,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Archvest Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Archvest Wealth Advisors 81 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Archvest Wealth Advisors für Q2 2026 weist 7 neu, 41 erhöht, 21 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 1.095 Aktien im Wert von 636.096 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Archvest Wealth Advisors im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 1.095 Aktien im Wert von 636.096 $.
  • Archvest Wealth Advisors hat seine Position in Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Archvest Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,35 Mio. $.
  • Archvest Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 599.489 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Archvest Wealth Advisors machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • Archvest Wealth Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Archvest Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von Archvest Wealth Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .