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AWA
Archvest Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 173 mi
Giro
18,52%
Retorno est. (1 ano)
20,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,27%
Retorno est. (1 ano)
+20,42%
Retorno est. (3 anos)
+47,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 173 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 2,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,59%
Posição
81
Nova
7
Aumentada
41
Reduzida
21
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 594 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 500 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 694 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 609 mil |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 599 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,14% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,01% |
| 5 | Saúde | 1,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$ 1,08 bi
| US$ 40 mi | 23,16% |
1.683.680
+68.383
| +4% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 15,5 mi | 8,98% |
20.719
+1.384
| +7% | +US$ 1,01 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 15 mi | 8,65% |
362.454
-27.388
| -7% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 11,7 mi | 6,78% |
121.526
+10.786
| +10% | +US$ 1,03 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,17 bi
| US$ 9,8 mi | 5,68% |
183.959
-1.030
| -0,6% | -US$ 53,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 7,49 mi | 4,33% |
89.438
-8.488
| -9% | -US$ 694 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,8 bi
| US$ 6,94 mi | 4,02% |
20.243
+807
| +4% | +US$ 241 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 5,73 mi | 3,31% |
19.785
+802
| +4% | +US$ 229 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 4,65 mi | 2,69% |
21.359
+1.233
| +6% | +US$ 257 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,45 mi | 1,99% |
48.361
-8.744
| -15% | -US$ 609 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
| US$ 3,15 mi | 1,82% |
15.733
+2.890
| +23% | +US$ 594 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 3,09 mi | 1,79% |
21.764
-17.035
| -44% | -US$ 2,35 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 2,42 mi | 1,4% |
6.481
+734
| +13% | +US$ 297 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,23 mi | 1,29% |
9.375
+865
| +10% | +US$ 217 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,17 mi | 1,26% |
19.845
+2.860
| +17% | +US$ 316 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,2 bi
| US$ 1,96 mi | 1,13% |
73.790
+11.047
| +18% | +US$ 295 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 1,88 mi | 1,09% |
35.269
+310
| +0,9% | +US$ 16,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 1,83 mi | 1,06% |
22.194
-170
| -0,8% | -US$ 14 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,22 tri
| US$ 1,77 mi | 1,02% |
4.945
+992
| +25% | +US$ 357 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 1,76 mi | 1,02% |
1.466
+78
| +6% | +US$ 79,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 1,74 mi | 1,01% |
4.701
+37
| +0,8% | +US$ 13,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,18 tri
| US$ 1,7 mi | 0,98% |
4.799
+462
| +11% | +US$ 165 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 1,47 mi | 0,85% |
27.789
+371
| +1% | +US$ 19,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 1,4 mi | 0,81% |
1.902
-13
| -0,7% | -US$ 8,94 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 1,24 mi | 0,72% |
3.287
+433
| +15% | +US$ 174 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Archvest Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Archvest Wealth Advisors detinha 81 posições avaliadas em US$ 173 mi, alta de 12% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Archvest Wealth Advisors mostra 7 novas, 41 aumentaram, 21 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 1.095 ações no valor de US$ 636 mil. A maior venda foi de Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, estimada em US$ 2,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Archvest Wealth Advisors no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 1.095 ações no valor de US$ 636 mil.
- Archvest Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior redução de Archvest Wealth Advisors em T2 2026 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,35 mi.
- Archvest Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 599 mil.
- As dez maiores posições de Archvest Wealth Advisors representam 70% de sua carteira de US$ 173 mi no T2 2026.
- Archvest Wealth Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Archvest Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 173 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Archvest Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.