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Archvest Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.73億
週轉率
18.52%
1年估算報酬率
20.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.27%
1年估算報酬率
+20.42%
3年估算報酬率
+47.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.73億
AUM 成長
+US$1783萬
(+12%)
資金流向
+US$243萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.59%
持股
81
新
7
增持
41
減碼
21
已平倉
8
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$165萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$103萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$101萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$59.4萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$50萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$235萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$113萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$69.4萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$60.9萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$59.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.14% |
| 3 | 通訊服務 | 2.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.01% |
| 5 | 醫療保健 | 1.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.9億
| US$4002萬 | 23.16% |
1,683,680
+68,383
| +4% | +US$165萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1552萬 | 8.98% |
20,719
+1,384
| +7% | +US$101萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$1495萬 | 8.65% |
362,454
-27,388
| -7% | -US$113萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1172萬 | 6.78% |
121,526
+10,786
| +10% | +US$103萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.2億
| US$981萬 | 5.68% |
183,959
-1,030
| -0.6% | -US$5.38萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$749萬 | 4.33% |
89,438
-8,488
| -9% | -US$69.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$694萬 | 4.02% |
20,243
+807
| +4% | +US$24.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$573萬 | 3.31% |
19,785
+802
| +4% | +US$22.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$465萬 | 2.69% |
21,359
+1,233
| +6% | +US$25.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$345萬 | 1.99% |
48,361
-8,744
| -15% | -US$60.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$315萬 | 1.82% |
15,733
+2,890
| +23% | +US$59.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$309萬 | 1.79% |
21,764
-17,035
| -44% | -US$235萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$242萬 | 1.4% |
6,481
+734
| +13% | +US$29.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$223萬 | 1.29% |
9,375
+865
| +10% | +US$21.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$217萬 | 1.26% |
19,845
+2,860
| +17% | +US$31.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$196萬 | 1.13% |
73,790
+11,047
| +18% | +US$29.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$188萬 | 1.09% |
35,269
+310
| +0.9% | +US$1.65萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$183萬 | 1.06% |
22,194
-170
| -0.8% | -US$1.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$177萬 | 1.02% |
4,945
+992
| +25% | +US$35.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$176萬 | 1.02% |
1,466
+78
| +6% | +US$7.97萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$174萬 | 1.01% |
4,701
+37
| +0.8% | +US$1.32萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$170萬 | 0.98% |
4,799
+462
| +11% | +US$16.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$147萬 | 0.85% |
27,789
+371
| +1% | +US$1.95萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$140萬 | 0.81% |
1,902
-13
| -0.7% | -US$8,944 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$124萬 | 0.72% |
3,287
+433
| +15% | +US$17.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
AIFAIM
Archvest Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Archvest Wealth Advisors持有81個部位，價值US$1.73億，較前一季的US$1.55億增加12%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Archvest Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加41檔、減碼21檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共1,095股，價值US$63.6萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計金額為US$235萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的86%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Archvest Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進1,095股，價值US$63.6萬。
- Archvest Wealth Advisors在2026年第2季增持Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF的幅度最大，估計增加US$165萬。
- Archvest Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$235萬。
- Archvest Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares Russell 2000 Value ETF，估計賣出金額為US$59.9萬。
- 在2026年第2季，Archvest Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.73億，前十大持股占70%。
- Archvest Wealth Advisors在2026年第2季新增了7個部位，並平倉8個部位。
- Archvest Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.73億。
根據Archvest Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。