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GWA
Gutierrez Wealth Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.73億
週轉率
8.22%
1年估算報酬率
17.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.75%
1年估算報酬率
+17.64%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.73億
AUM 成長
+US$1209萬
(+7.5%)
資金流向
-US$549萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.2%
持股
73
新
3
增持
44
減碼
20
已平倉
3
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$48.3萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$31.7萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$26.1萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$24.8萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$24.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$189萬 |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$113萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$80.4萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$62.7萬 |
| 5 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$56.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.82% |
| 2 | 科技 | 1.61% |
| 3 | 通訊服務 | 1.55% |
| 4 | 金融 | 0.99% |
| 5 | 必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1835萬 | 10.6% |
26,716
-941
| -3% | -US$62.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1552萬 | 8.97% |
315,024
-17,080
| -5% | -US$80.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1483萬 | 8.57% |
314,234
-11,470
| -4% | -US$51.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1455萬 | 8.41% |
204,214
-5,132
| -2% | -US$35.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1049萬 | 6.06% |
42,607
-693
| -2% | -US$15.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$980萬 | 5.66% |
283,123
-12,317
| -4% | -US$40.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$971萬 | 5.61% |
125,787
+1,059
| +0.8% | +US$8.17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$943萬 | 5.45% |
222,757
-14,528
| -6% | -US$56.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$787萬 | 4.55% |
155,527
+6,303
| +4% | +US$31.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$746萬 | 4.31% |
271,595
-41,448
| -13% | -US$113萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6億
| US$626萬 | 3.61% |
241,975
+18,855
| +8% | +US$48.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$473萬 | 2.73% |
79,261
-1,739
| -2% | -US$10.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$372萬 | 2.15% |
48,718
-5,104
| -9% | -US$38.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$365萬 | 2.11% |
33,954
-17,652
| -34% | -US$189萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$238萬 | 1.37% |
4,222
+10
| +0.2% | +US$6,115 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$185萬 | 1.07% |
35,725
-47
| -0.1% | -US$2,352 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$184萬 | 1.06% |
22,234
+3,292
| +17% | +US$26.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$161萬 | 0.93% |
21,177
+1,037
| +5% | +US$7.72萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$153萬 | 0.88% |
4,137
-852
| -17% | -US$30.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$145萬 | 0.84% |
6,127
+26
| +0.4% | +US$5,970 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$143萬 | 0.83% |
12,641
+85
| +0.7% | +US$1.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$109萬 | 0.63% |
1,451
+20
| +1% | +US$1.46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$107萬 | 0.62% |
3,688
+48
| +1% | +US$1.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Home BancShares
HOMB
US$58.4億
| US$100萬 | 0.58% |
35,027
+272
| +0.8% | +US$7,390 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$97.9萬 | 0.57% |
6,234
+1,584
| +34% | +US$24.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
KCIC
AIFAIM
TA
SHF
C
SFP
NIM
PAM
Gutierrez Wealth Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gutierrez Wealth Advisory持有73個部位，價值US$1.73億，較前一季的US$1.61億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Gutierrez Wealth Advisory於2026年第2季淨撤出US$549萬，平倉3個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Gutierrez Wealth Advisory新建了Dimensional Emerging Core Equity Market ETF的部位，價值US$22.9萬。
- Gutierrez Wealth Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional Emerging Core Equity Market ETF：共買進5,692股，價值US$22.9萬。
- Gutierrez Wealth Advisory在2026年第2季增持Capital Group Municipal High-Income ETF的幅度最大，估計增加US$48.3萬。
- Gutierrez Wealth Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Gutierrez Wealth Advisory於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第2季，Gutierrez Wealth Advisory的投資組合規模為US$1.73億，前十大持股占68%。
- Gutierrez Wealth Advisory在2026年第2季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Gutierrez Wealth Advisory的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$1.73億。
根據Gutierrez Wealth Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。