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GWA
Gutierrez Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 173 M
Rotación
8.22%
Rendimiento estimado a 1 año
17.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.64%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.1 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 5.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.2%
Posición
73
Nuevas
3
Aumentadas
44
Reducidas
20
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+USD 483 k |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 317 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 261 k |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+USD 248 k |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 242 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 804 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 627 k |
| 5 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+USD 566 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.82% |
| 2 | Tecnología | 1.61% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.55% |
| 4 | Finanzas | 0.99% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 18.3 M | 10.6% |
26,716
-941
| -3% | -USD 627 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 15.5 M | 8.97% |
315,024
-17,080
| -5% | -USD 804 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 14.8 M | 8.57% |
314,234
-11,470
| -4% | -USD 518 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 14.6 M | 8.41% |
204,214
-5,132
| -2% | -USD 357 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 10.5 M | 6.06% |
42,607
-693
| -2% | -USD 159 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 9.8 M | 5.66% |
283,123
-12,317
| -4% | -USD 409 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 9.7 M | 5.61% |
125,787
+1,059
| +0.8% | +USD 81.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 9.43 M | 5.45% |
222,757
-14,528
| -6% | -USD 566 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 7.87 M | 4.55% |
155,527
+6,303
| +4% | +USD 317 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 7.46 M | 4.31% |
271,595
-41,448
| -13% | -USD 1.13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3460 M
| USD 6.26 M | 3.61% |
241,975
+18,855
| +8% | +USD 483 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.73 M | 2.73% |
79,261
-1,739
| -2% | -USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 3.72 M | 2.15% |
48,718
-5,104
| -9% | -USD 387 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.65 M | 2.11% |
33,954
-17,652
| -34% | -USD 1.89 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.38 M | 1.37% |
4,222
+10
| +0.2% | +USD 6.12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 1.85 M | 1.07% |
35,725
-47
| -0.1% | -USD 2.35 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 1.84 M | 1.06% |
22,234
+3,292
| +17% | +USD 261 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 1.61 M | 0.93% |
21,177
+1,037
| +5% | +USD 77.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.53 M | 0.88% |
4,137
-852
| -17% | -USD 305 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.45 M | 0.84% |
6,127
+26
| +0.4% | +USD 5.97 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.43 M | 0.83% |
12,641
+85
| +0.7% | +USD 10.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.09 M | 0.63% |
1,451
+20
| +1% | +USD 14.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.07 M | 0.62% |
3,688
+48
| +1% | +USD 13.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Home BancShares
HOMB
USD 5841 M
| USD 1 M | 0.58% |
35,027
+272
| +0.8% | +USD 7.39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 979 k | 0.57% |
6,234
+1,584
| +34% | +USD 242 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KCIC
AIFAIM
TA
SHF
C
SFP
NIM
PAM
Revisión del portafolio de Gutierrez Wealth Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gutierrez Wealth Advisory mantenía 73 posiciones por un valor de USD 173 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Gutierrez Wealth Advisory registró retiros netos por USD 5.49 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Gutierrez Wealth Advisory abrió una nueva posición en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF por valor de USD 229 k.
- La mayor compra de Gutierrez Wealth Advisory en T2 2026 fue Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 5,692 acciones por un valor de USD 229 k.
- Gutierrez Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Capital Group Municipal High-Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 483 k.
- La mayor reducción de Gutierrez Wealth Advisory durante T2 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Gutierrez Wealth Advisory cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Gutierrez Wealth Advisory representan 68% de su cartera de USD 173 M en T2 2026.
- Gutierrez Wealth Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gutierrez Wealth Advisory aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 173 M.
Según el Informe 13F de Gutierrez Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.