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RWM
Rolek Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
26.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.2 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.9%
Posición
23
Nuevas
1
Aumentadas
14
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.37 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 326 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 313 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 195 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 102 k |
| 4 |
Oscar Health
OSCR
|
+USD 79.7 k |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+USD 4.14 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.26% |
| 2 | Tecnología | 0.74% |
| 3 | Atención médica | 0.56% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 73.1 M | 40.93% |
241,261
+26,016
| +12% | +USD 7.37 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 72.6 M | 40.65% |
105,682
+6,015
| +6% | +USD 4.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.5 M | 5.88% |
28,386
+874
| +3% | +USD 313 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.29 M | 4.64% |
96,226
-30,704
| -24% | -USD 2.58 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 2.37 M | 1.33% |
19,850
-1,782
| -8% | -USD 195 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.7 M | 0.95% |
19,924
+13,262
| +199% | +USD 1.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 1.52 M | 0.85% |
34,669
-97
| -0.3% | -USD 4.14 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.19 M | 0.67% |
7,251
+557
| +8% | +USD 88.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 975 k | 0.55% |
11,095
+5
| +0% | +USD 427 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 812 k | 0.45% |
2,806
+1
| +0% | +USD 286 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 668 k | 0.37% |
2,630
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 629 k | 0.35% |
839
+261
| +45% | +USD 190 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 564 k | 0.32% |
2,650
+1,594
| +151% | +USD 326 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 523 k | 0.29% |
929
+1
| +0.1% | +USD 611 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 507 k | 0.28% |
1,358
-253
| -16% | -USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 502 k | 0.28% |
2,635
+3
| +0.1% | +USD 513 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 426 k | 0.24% |
7,542
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 406 k | 0.23% |
1,103
+74
| +7% | +USD 30.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Oscar Health
OSCR
USD 9843 M
| USD 337 k | 0.19% |
11,802
-3,700
| -24% | -USD 79.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 254 k | 0.14% |
6,067
+3
| +0% | +USD 122 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 253 k | 0.14% |
715
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 234 k | 0.13% |
4,383
+336
| +8% | +USD 22.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 227 k | 0.13% |
+308
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PWP
KSCM
RFA
DWM
I
GCM
RC
B
Revisión del portafolio de Rolek Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rolek Wealth Management mantenía 23 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 28% frente a los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Rolek Wealth Management destinó USD 10.7 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 308 acciones con un valor de USD 227 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 2.58 M.
- La mayor compra de Rolek Wealth Management en T2 2026 fue Invesco QQQ Trust: 308 acciones por un valor de USD 227 k.
- Rolek Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.37 M.
- La mayor reducción de Rolek Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.58 M.
- Las diez principales posiciones de Rolek Wealth Management representan 97% de su cartera de USD 179 M en T2 2026.
- Rolek Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rolek Wealth Management aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de Rolek Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.