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RWM
Rolek Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.79억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
26.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.62%
1년 예상 수익률
+26.26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
+US$3917만
(+28%)
자금 흐름
+US$1071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.9%
보유액
23
신규
1
증가
14
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$737만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$401만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$111만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$31.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$258만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$19.5만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.2만 |
| 4 |
Oscar Health
OSCR
|
+US$7.97만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$4.14천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.26% |
| 2 | 정보기술 | 0.74% |
| 3 | 건강관리 | 0.56% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$7309만 | 40.93% |
241,261
+26,016
| +12% | +US$737만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7258만 | 40.65% |
105,682
+6,015
| +6% | +US$401만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1050만 | 5.88% |
28,386
+874
| +3% | +US$31.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$829만 | 4.64% |
96,226
-30,704
| -24% | -US$258만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$237만 | 1.33% |
19,850
-1,782
| -8% | -US$19.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$170만 | 0.95% |
19,924
+13,262
| +199% | +US$111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$152만 | 0.85% |
34,669
-97
| -0.3% | -US$4.14천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$119만 | 0.67% |
7,251
+557
| +8% | +US$8.84만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$97.5만 | 0.55% |
11,095
+5
| +0% | +US$427 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$81.2만 | 0.45% |
2,806
+1
| +0% | +US$286 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$66.8만 | 0.37% |
2,630
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$62.9만 | 0.35% |
839
+261
| +45% | +US$19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$56.4만 | 0.32% |
2,650
+1,594
| +151% | +US$32.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$52.3만 | 0.29% |
929
+1
| +0.1% | +US$611 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$50.7만 | 0.28% |
1,358
-253
| -16% | -US$10.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$50.2만 | 0.28% |
2,635
+3
| +0.1% | +US$513 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$42.6만 | 0.24% |
7,542
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$40.6만 | 0.23% |
1,103
+74
| +7% | +US$3.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$33.7만 | 0.19% |
11,802
-3,700
| -24% | -US$7.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$25.4만 | 0.14% |
6,067
+3
| +0% | +US$122 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$25.3만 | 0.14% |
715
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$23.4만 | 0.13% |
4,383
+336
| +8% | +US$2.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$22.7만 | 0.13% |
+308
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PWP
KSCM
RFA
DWM
I
GCM
RC
B
Rolek Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rolek Wealth Management는 US$1.79억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.39억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Rolek Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1071만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 14개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 308주를 보유했으며 가치는 US$22.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$258만 규모 줄였습니다.
- Rolek Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$22.7만 상당의 308주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rolek Wealth Management로, 추정 증가액은 US$737만 규모예요.
- Rolek Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$258만예요.
- Rolek Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 97%를 차지해요.
- Rolek Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Rolek Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Rolek Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.