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RWM
Rolek Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 179 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
26,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,62%
Retorno est. (1 ano)
+26,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,2 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,9%
Posição
23
Nova
1
Aumentada
14
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,37 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 326 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 313 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 195 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 102 mil |
| 4 |
Oscar Health
OSCR
|
+US$ 79,7 mil |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$ 4,14 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,26% |
| 2 | Tecnologia | 0,74% |
| 3 | Saúde | 0,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 73,1 mi | 40,93% |
241.261
+26.016
| +12% | +US$ 7,37 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 72,6 mi | 40,65% |
105.682
+6.015
| +6% | +US$ 4,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,5 mi | 5,88% |
28.386
+874
| +3% | +US$ 313 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 8,29 mi | 4,64% |
96.226
-30.704
| -24% | -US$ 2,58 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 2,37 mi | 1,33% |
19.850
-1.782
| -8% | -US$ 195 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,7 mi | 0,95% |
19.924
+13.262
| +199% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 1,52 mi | 0,85% |
34.669
-97
| -0,3% | -US$ 4,14 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,67% |
7.251
+557
| +8% | +US$ 88,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 975 mil | 0,55% |
11.095
+5
| +0% | +US$ 427 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 812 mil | 0,45% |
2.806
+1
| +0% | +US$ 286 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 668 mil | 0,37% |
2.630
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 629 mil | 0,35% |
839
+261
| +45% | +US$ 190 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 564 mil | 0,32% |
2.650
+1.594
| +151% | +US$ 326 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 523 mil | 0,29% |
929
+1
| +0,1% | +US$ 611 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 507 mil | 0,28% |
1.358
-253
| -16% | -US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 502 mil | 0,28% |
2.635
+3
| +0,1% | +US$ 513 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 426 mil | 0,24% |
7.542
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 406 mil | 0,23% |
1.103
+74
| +7% | +US$ 30,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| US$ 337 mil | 0,19% |
11.802
-3.700
| -24% | -US$ 79,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 254 mil | 0,14% |
6.067
+3
| +0% | +US$ 122 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 253 mil | 0,14% |
715
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 234 mil | 0,13% |
4.383
+336
| +8% | +US$ 22,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 227 mil | 0,13% |
+308
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Rolek Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rolek Wealth Management detinha 23 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 28% em relação a US$ 139 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Rolek Wealth Management alocou US$ 10,7 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 308 ações no valor de US$ 227 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,58 mi.
- A maior compra de Rolek Wealth Management no T2 2026 foi Invesco QQQ Trust: 308 ações no valor de US$ 227 mil.
- Rolek Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,37 mi.
- A maior redução de Rolek Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,58 mi.
- As dez maiores posições de Rolek Wealth Management representam 97% de sua carteira de US$ 179 mi no T2 2026.
- Rolek Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rolek Wealth Management subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rolek Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.