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RWM
Rolek Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
4.35%
1年估算報酬率
26.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.62%
1年估算報酬率
+26.26%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$3917萬
(+28%)
資金流向
+US$1071萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.9%
持股
23
新
1
增持
14
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$737萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$401萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$111萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$31.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$258萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$19.5萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.2萬 |
| 4 |
Oscar Health
OSCR
|
+US$7.97萬 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$4,135 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.26% |
| 2 | 科技 | 0.74% |
| 3 | 醫療保健 | 0.56% |
| 4 | 通訊服務 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$7309萬 | 40.93% |
241,261
+26,016
| +12% | +US$737萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7258萬 | 40.65% |
105,682
+6,015
| +6% | +US$401萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1050萬 | 5.88% |
28,386
+874
| +3% | +US$31.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$829萬 | 4.64% |
96,226
-30,704
| -24% | -US$258萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$237萬 | 1.33% |
19,850
-1,782
| -8% | -US$19.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$170萬 | 0.95% |
19,924
+13,262
| +199% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$152萬 | 0.85% |
34,669
-97
| -0.3% | -US$4,135 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$119萬 | 0.67% |
7,251
+557
| +8% | +US$8.84萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$97.5萬 | 0.55% |
11,095
+5
| +0% | +US$427 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$81.2萬 | 0.45% |
2,806
+1
| +0% | +US$286 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$66.8萬 | 0.37% |
2,630
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$62.9萬 | 0.35% |
839
+261
| +45% | +US$19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$56.4萬 | 0.32% |
2,650
+1,594
| +151% | +US$32.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$52.3萬 | 0.29% |
929
+1
| +0.1% | +US$611 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$50.7萬 | 0.28% |
1,358
-253
| -16% | -US$10.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$50.2萬 | 0.28% |
2,635
+3
| +0.1% | +US$513 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$42.6萬 | 0.24% |
7,542
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$40.6萬 | 0.23% |
1,103
+74
| +7% | +US$3.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Oscar Health
OSCR
US$98.4億
| US$33.7萬 | 0.19% |
11,802
-3,700
| -24% | -US$7.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$25.4萬 | 0.14% |
6,067
+3
| +0% | +US$122 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$25.3萬 | 0.14% |
715
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$23.4萬 | 0.13% |
4,383
+336
| +8% | +US$2.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$22.7萬 | 0.13% |
+308
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PWP
KSCM
RFA
DWM
I
GCM
RC
B
Rolek Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rolek Wealth Management持有23個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.39億增加28%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Rolek Wealth Management在2026年第2季動用US$1071萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼14個既有部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共308股，價值US$22.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$258萬。
- Rolek Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進308股，價值US$22.7萬。
- Rolek Wealth Management在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$737萬。
- Rolek Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$258萬。
- 在2026年第2季，Rolek Wealth Management的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占97%。
- Rolek Wealth Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Rolek Wealth Management的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$1.79億。
根據Rolek Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。