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RWM

Rolek Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,9 %
Position
23
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+7,37 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,01 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,11 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+326.204 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+312.508 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,58 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+195.120 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+102.364 $
4
OSCR-Symbol
Oscar Health
OSCR
+79.655 $
5
FELG-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
+4.135 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,26 %
2 Technologie 0,74 %
3 Gesundheitswesen 0,56 %
4 Kommunikationsdienste 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQM-Symbol
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
73,1 Mio. $ 40,93 %
241.261
+26.016
+12 % +7,37 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
72,6 Mio. $ 40,65 %
105.682
+6.015
+6 % +4,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,88 %
28.386
+874
+3 % +312.508 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,29 Mio. $ 4,64 %
96.226
-30.704
-24 % -2,58 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,33 %
19.850
-1.782
-8 % -195.120 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,95 %
19.924
+13.262
+199 % +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FELG-Symbol
7
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,85 %
34.669
-97
-0,3 % -4.135 $
2025 Q1
5 Quartale
ITOT-Symbol
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,67 %
7.251
+557
+8 % +88.408 $
2025 Q1
5 Quartale
MGK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
975.366 $ 0,55 %
11.095
+5
+0 % +427 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
811.816 $ 0,45 %
2.806
+1
+0 % +286 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
667.854 $ 0,37 %
2.630
– –
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
628.537 $ 0,35 %
839
+261
+45 % +190.059 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
563.896 $ 0,32 %
2.650
+1.594
+151 % +326.204 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
523.350 $ 0,29 %
929
+1
+0,1 % +611 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
506.660 $ 0,28 %
1.358
-253
-16 % -102.364 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
502.098 $ 0,28 %
2.635
+3
+0,1 % +513 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
425.952 $ 0,24 %
7.542
– –
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
406.181 $ 0,23 %
1.103
+74
+7 % +30.656 $
2025 Q4
2 Quartale
OSCR-Symbol
19
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
336.593 $ 0,19 %
11.802
-3.700
-24 % -79.655 $
2024 Q4
6 Quartale
FELC-Symbol
20
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
254.285 $ 0,14 %
6.067
+3
+0 % +122 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
252.669 $ 0,14 %
715
– –
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
22
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
234.354 $ 0,13 %
4.383
+336
+8 % +22.278 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
227.119 $ 0,13 %
+308
Neu +211.910 $
2026 Q2
0 Quartale

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I
Immersion Aventura, Florida 179 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gallacher Capital Management Lone Tree, Colorado 178 Mio. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
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B
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Portfolio-Rückblick von Rolek Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rolek Wealth Management 23 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Rolek Wealth Management setzte im Q2 2026 10,7 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 14 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 308 Aktien im Wert von 227.119 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 2,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rolek Wealth Management im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 308 Aktien im Wert von 227.119 $.
  • Rolek Wealth Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rolek Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rolek Wealth Management machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Rolek Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Rolek Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rolek Wealth Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .