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GWA

Gutierrez Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 173 Mio. $ Umschlag 8,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss
-5,49 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,2 %
Position
73
Neu
3
Aufgestockt
44
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGHM-Symbol
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
+483.354 $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+316.728 $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+261.291 $
4
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+247.625 $
5
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+241.999 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,89 Mio. $
2
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+1,13 Mio. $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+804.251 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+627.305 $
5
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+565.566 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,82 %
2 Technologie 1,61 %
3 Kommunikationsdienste 1,55 %
4 Finanzwesen 0,99 %
5 Basiskonsumgüter 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
18,3 Mio. $ 10,6 %
26.716
-941
-3 % -627.305 $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
15,5 Mio. $ 8,97 %
315.024
-17.080
-5 % -804.251 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGR-Symbol
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 8,57 %
314.234
-11.470
-4 % -518.480 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
14,6 Mio. $ 8,41 %
204.214
-5.132
-2 % -357.475 $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,06 %
42.607
-693
-2 % -158.810 $
2024 Q4
6 Quartale
CGXU-Symbol
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,66 %
283.123
-12.317
-4 % -409.099 $
2024 Q4
6 Quartale
VCRB-Symbol
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,61 %
125.787
+1.059
+0,8 % +81.729 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGO-Symbol
8
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
9,43 Mio. $ 5,45 %
222.757
-14.528
-6 % -565.566 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
7,87 Mio. $ 4,55 %
155.527
+6.303
+4 % +316.728 $
2024 Q4
6 Quartale
CGMU-Symbol
10
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
7,46 Mio. $ 4,31 %
271.595
-41.448
-13 % -1,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGHM-Symbol
11
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
6,26 Mio. $ 3,61 %
241.975
+18.855
+8 % +483.354 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,73 %
79.261
-1.739
-2 % -102.204 $
2024 Q4
6 Quartale
VCRM-Symbol
13
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,15 %
48.718
-5.104
-9 % -386.657 $
2025 Q2
4 Quartale
MUB-Symbol
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,11 %
33.954
-17.652
-34 % -1,89 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,38 Mio. $ 1,37 %
4.222
+10
+0,2 % +6.115 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,07 %
35.725
-47
-0,1 % -2.352 $
2025 Q3
3 Quartale
VOOG-Symbol
17
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,06 %
22.234
+3.292
+17 % +261.291 $
2025 Q2
4 Quartale
ACWX-Symbol
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,93 %
21.177
+1.037
+5 % +77.160 $
2025 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,88 %
4.137
-852
-17 % -304.642 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,84 %
6.127
+26
+0,4 % +5.970 $
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,83 %
12.641
+85
+0,7 % +10.552 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,63 %
1.451
+20
+1 % +14.564 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,62 %
3.688
+48
+1 % +13.730 $
2024 Q4
6 Quartale
HOMB-Symbol
24
Home BancShares
HOMB
5,84 Mrd. $
1 Mio. $ 0,58 %
35.027
+272
+0,8 % +7.390 $
2024 Q4
6 Quartale
ACWI-Symbol
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
978.607 $ 0,57 %
6.234
+1.584
+34 % +241.999 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

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Kuhn & Co Investment Counsel Chicago, Illinois 173 Mio. $ AUM 27,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TA
Teton Advisors Rye, New York 173 Mio. $ AUM 77,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHF
Stage Harbor Financial Westwood, Massachusetts 173 Mio. $ AUM 19,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Covestor London, United Kingdom 173 Mio. $ AUM 56,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
SwitchPoint Financial Planning Lehi, Utah 173 Mio. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIM
Natixis Investment Managers Boston, Massachusetts 173 Mio. $ AUM
PAM
PVG Asset Management Golden, Colorado 173 Mio. $ AUM 64,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gutierrez Wealth Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gutierrez Wealth Advisory 73 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Gutierrez Wealth Advisory zog im Q2 2026 netto 5,49 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF – eine Position im geschätzten Wert von 284.681 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Gutierrez Wealth Advisory eine neue Position in Dimensional Emerging Core Equity Market ETF im Wert von 228.878 $.

  • Der größte Kauf von Gutierrez Wealth Advisory im Q2 2026 war Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 5.692 Aktien im Wert von 228.878 $.
  • Gutierrez Wealth Advisory hat seine Position in Capital Group Municipal High-Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 483.354 $.
  • Der größte Positionsabbau von Gutierrez Wealth Advisory im Q2 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Gutierrez Wealth Advisory hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 284.681 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gutierrez Wealth Advisory machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • Gutierrez Wealth Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gutierrez Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gutierrez Wealth Advisory für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .