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GWA
Gutierrez Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.73억
회전율
8.22%
1년 추정 수익률
17.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.75%
1년 예상 수익률
+17.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.73억
AUM 성장
+US$1209만
(+7.5%)
자금 흐름
-US$549만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.2%
보유액
73
신규
3
증가
44
축소
20
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$48.3만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$31.7만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$24.8만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$24.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$189만 |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$113만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$80.4만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$62.7만 |
| 5 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$56.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.82% |
| 2 | 정보기술 | 1.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.55% |
| 4 | 금융 | 0.99% |
| 5 | 필수소비재 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1835만 | 10.6% |
26,716
-941
| -3% | -US$62.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1552만 | 8.97% |
315,024
-17,080
| -5% | -US$80.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1483만 | 8.57% |
314,234
-11,470
| -4% | -US$51.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1455만 | 8.41% |
204,214
-5,132
| -2% | -US$35.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1049만 | 6.06% |
42,607
-693
| -2% | -US$15.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$980만 | 5.66% |
283,123
-12,317
| -4% | -US$40.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$971만 | 5.61% |
125,787
+1,059
| +0.8% | +US$8.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$943만 | 5.45% |
222,757
-14,528
| -6% | -US$56.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$787만 | 4.55% |
155,527
+6,303
| +4% | +US$31.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$746만 | 4.31% |
271,595
-41,448
| -13% | -US$113만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6억
| US$626만 | 3.61% |
241,975
+18,855
| +8% | +US$48.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$473만 | 2.73% |
79,261
-1,739
| -2% | -US$10.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$372만 | 2.15% |
48,718
-5,104
| -9% | -US$38.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$365만 | 2.11% |
33,954
-17,652
| -34% | -US$189만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$238만 | 1.37% |
4,222
+10
| +0.2% | +US$6.12천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$185만 | 1.07% |
35,725
-47
| -0.1% | -US$2.35천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$184만 | 1.06% |
22,234
+3,292
| +17% | +US$26.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$161만 | 0.93% |
21,177
+1,037
| +5% | +US$7.72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$153만 | 0.88% |
4,137
-852
| -17% | -US$30.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$145만 | 0.84% |
6,127
+26
| +0.4% | +US$5.97천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$143만 | 0.83% |
12,641
+85
| +0.7% | +US$1.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$109만 | 0.63% |
1,451
+20
| +1% | +US$1.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$107만 | 0.62% |
3,688
+48
| +1% | +US$1.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Home BancShares
HOMB
US$58.4억
| US$100만 | 0.58% |
35,027
+272
| +0.8% | +US$7.39천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$97.9만 | 0.57% |
6,234
+1,584
| +34% | +US$24.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KCIC
AIFAIM
TA
SHF
C
SFP
NIM
PAM
Gutierrez Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gutierrez Wealth Advisory는 US$1.73억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Gutierrez Wealth Advisory은(는) 2026년 2분기에 순 US$549만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Gutierrez Wealth Advisory는 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF에 US$22.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gutierrez Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF으로, US$22.9만 상당의 5,692주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Capital Group Municipal High-Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gutierrez Wealth Advisory로, 추정 증가액은 US$48.3만 규모예요.
- Gutierrez Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Gutierrez Wealth Advisory는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gutierrez Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.73억 중 68%를 차지해요.
- Gutierrez Wealth Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Gutierrez Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$1.73억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Gutierrez Wealth Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.