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HCM
Horrell Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.89억
회전율
8.29%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.1%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+55.65%
5년 예상 수익률
+71.1%
10년 예상 수익률
+252.4%
AUM
US$1.89억
AUM 성장
-US$2997만
(-14%)
자금 흐름
-US$1500만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.95%
보유액
205
신규
9
증가
11
축소
61
청산됨
8
평균 보유 기간
7.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$10.9만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$3.3만 |
| 3 |
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
|
+US$2.3만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$2.1만 |
| 5 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$1.69만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$660만 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$80.1만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$78.4만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$72.5만 |
| 5 |
Dillards
DDS
|
+US$52.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 38.78% |
| 2 | 산업재 | 29.93% |
| 3 | 필수소비재 | 11.86% |
| 4 | 기타 | 4.31% |
| 5 | 금융 | 4.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1732만 | 9.18% |
202,809
-9,101
| -4% | -US$80.1만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
|
2
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1513만 | 8.01% |
55,601
-2,494
| -4% | -US$72.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
3
Dillards
DDS
US$104억
| US$1292만 | 6.84% |
19,288
-866
| -4% | -US$52.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$1193만 | 6.32% |
53,265
-866
| -2% | -US$23.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$972만 | 5.15% |
19,288
-866
| -4% | -US$48.3만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
6
AutoZone
AZO
US$505억
| US$775만 | 4.1% |
2,738
-122
| -4% | -US$36.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
7
Lennox International
LII
US$124억
| US$685만 | 3.63% |
19,288
-866
| -4% | -US$38.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$673만 | 3.57% |
64,794
-2,598
| -4% | -US$28.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$610만 | 3.23% |
24,495
-1,039
| -4% | -US$26.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
10
FedEx
FDX
US$695억
| US$550만 | 2.92% |
19,306
-21,020
| -52% | -US$660만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$550만 | 2.91% |
10,791
-485
| -4% | -US$26.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089억
| US$549만 | 2.91% |
19,288
-866
| -4% | -US$28.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
L3Harris
LHX
US$463억
| US$457만 | 2.42% |
19,289
-865
| -4% | -US$23.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
14
Nucor
NUE
US$581억
| US$453만 | 2.4% |
19,398
-866
| -4% | -US$21.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
Entergy
ETR
US$502억
| US$384만 | 2.03% |
38,636
-1,732
| -4% | -US$18.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Brinker International
EAT
US$85.5억
| US$373만 | 1.98% |
19,288
-866
| -4% | -US$18.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$358만 | 1.9% |
19,434
-866
| -4% | -US$18만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$356만 | 1.88% |
77,402
-3,464
| -4% | -US$17.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
Target
TGT
US$701억
| US$302만 | 1.6% |
19,288
-866
| -4% | -US$13만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
20
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$273만 | 1.44% |
19,998
-866
| -4% | -US$13만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$258만 | 1.37% |
20,352
-866
| -4% | -US$11.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$251만 | 1.33% |
7,545
-30
| -0.4% | -US$9.6천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$246만 | 1.3% |
19,288
-866
| -4% | -US$12.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Encompass Health
EHC
US$126억
| US$234만 | 1.24% |
19,288
-866
| -4% | -US$10.2만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
25
Dollar General
DG
US$296억
| US$231만 | 1.22% |
19,288
-866
| -4% | -US$10.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
SHC
BAG
CAM
FRA
MFS
FI
SCA
HIM
Horrell Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Horrell Capital Management의 보유 포지션은 205개, 총액은 US$1.89억였으며 전 분기 US$2.19억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Horrell Capital Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$1500만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 61개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fidelity National Information Services으로, 추정 US$78.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Horrell Capital Management는 Eaton에 US$11.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Horrell Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton으로, US$11.2만 상당의 261주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Horrell Capital Management로, 추정 증가액은 US$2.3만 규모예요.
- Horrell Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$660만예요.
- Horrell Capital Management는 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Horrell Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.89억 중 53%를 차지해요.
- Horrell Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Horrell Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$1.89억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Horrell Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.