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Tevis Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
15.45%
1년 추정 수익률
20.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.8%
1년 예상 수익률
+20.16%
3년 예상 수익률
+58.69%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
+US$718만
(+4.1%)
자금 흐름
-US$168만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.47%
보유액
110
신규
11
증가
30
축소
46
청산됨
6
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier
RYN
|
+US$184만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$137만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$135만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$102만 |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+US$78.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$521만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$145만 |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$137만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$91.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$79.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 15.1% |
| 2 | 정보기술 | 13.68% |
| 3 | 헬스케어 | 12.02% |
| 4 | 금융 | 11.53% |
| 5 | 기타 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3억
| US$1566만 | 8.57% |
156,368
-52,067
| -25% | -US$521만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1027만 | 5.62% |
20,533
+505
| +3% | +US$24.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487억
| US$743만 | 4.06% |
74,215
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$653만 | 3.57% |
22,578
-598
| -3% | -US$17.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Unilever
UL
US$1426억
| US$591만 | 3.23% |
98,231
+12,826
| +15% | +US$74.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$544만 | 2.98% |
15,235
-2,201
| -13% | -US$79.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$544만 | 2.98% |
21,418
-1,296
| -6% | -US$30.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$538만 | 2.94% |
14,417
-436
| -3% | -US$17.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$516만 | 2.82% |
25,800
+1,487
| +6% | +US$30.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$491만 | 2.69% |
62,241
+8,167
| +15% | +US$65.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Invitation Homes
INVH
US$163억
| US$472만 | 2.58% |
154,722
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Loews
L
US$229억
| US$374만 | 2.05% |
33,048
-500
| -1% | -US$5.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
ASML
ASML
US$6058억
| US$372만 | 2.03% |
1,868
-30
| -2% | -US$4.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$360만 | 1.97% |
75,115
+1,025
| +1% | +US$4.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Franco-Nevada
FNV
US$441억
| US$343만 | 1.88% |
16,453
+286
| +2% | +US$6.67만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4575억
| US$324만 | 1.77% |
19,543
+92
| +0.5% | +US$1.71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$304만 | 1.66% |
20,704
+18
| +0.1% | +US$2.62천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$262만 | 1.43% |
20,216
+736
| +4% | +US$10만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$241만 | 1.32% |
24,855
-709
| -3% | -US$7.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$232만 | 1.27% |
1,932
+343
| +22% | +US$35만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Oneok
OKE
US$604억
| US$229만 | 1.25% |
26,370
-540
| -2% | -US$4.76만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Vodafone
VOD
US$365억
| US$227만 | 1.24% |
167,801
-22,654
| -12% | -US$34.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$225만 | 1.23% |
12,320
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$215만 | 1.17% |
26,250
+9
| +0% | +US$711 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1856억
| US$213만 | 1.17% |
50,295
+8,287
| +20% | +US$38.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
OIM
Tevis Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tevis Investment Management 측은 US$1.83억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.76억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Tevis Investment Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 30개 증가, 46개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rayonier 주식으로, 87,680주를 보유했으며 가치는 US$187만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 주식으로, 추정 금액은 US$521만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Tevis Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rayonier 주식으로, US$187만 상당의 87,680주를 매수했어요.
- Tevis Investment Management 측이 2026년 2분기에 Hubbell 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78.7만 규모예요.
- Tevis Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF이며, 추정 감소액은 US$521만예요.
- Tevis Investment Management 측은 2026년 2분기에 Sysco 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tevis Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 39% 비중을 차지해요.
- Tevis Investment Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Tevis Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$1.83억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Tevis Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.