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Tevis Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.83億
売買回転率
15.45%
推定1年リターン
20.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.8%
1年予想リターン
+20.16%
3年間の予想リターン
+58.69%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.83億
運用資産残高の伸び率
+$718万
(+4.1%)
資金フロー
-$168万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.47%
保有額
110
新規
11
買い増し
30
減少
46
解消
6
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier
RYN
|
+$184万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$137万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$135万 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+$102万 |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+$78.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$521万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$145万 |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+$137万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$91.7万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$79.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 15.1% |
| 2 | 情報技術 | 13.68% |
| 3 | ヘルスケア | 12.02% |
| 4 | 金融 | 11.53% |
| 5 | その他 | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.1億
| $1566万 | 8.57% |
156,368
-52,067
| -25% | -$521万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1027万 | 5.62% |
20,533
+505
| +3% | +$24.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$488億
| $743万 | 4.06% |
74,215
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.02兆
| $653万 | 3.57% |
22,578
-598
| -3% | -$17.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Unilever
UL
$1377億
| $591万 | 3.23% |
98,231
+12,826
| +15% | +$74.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $544万 | 2.98% |
15,235
-2,201
| -13% | -$79.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $544万 | 2.98% |
21,418
-1,296
| -6% | -$30.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $538万 | 2.94% |
14,417
-436
| -3% | -$17.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $516万 | 2.82% |
25,800
+1,487
| +6% | +$30.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Medtronic
MDT
$1212億
| $491万 | 2.69% |
62,241
+8,167
| +15% | +$65.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Invitation Homes
INVH
$158億
| $472万 | 2.58% |
154,722
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Loews
L
$225億
| $374万 | 2.05% |
33,048
-500
| -1% | -$5.42万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
ASML
ASML
$6409億
| $372万 | 2.03% |
1,868
-30
| -2% | -$4.78万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
$1689億
| $360万 | 1.97% |
75,115
+1,025
| +1% | +$4.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Franco-Nevada
FNV
$461億
| $343万 | 1.88% |
16,453
+286
| +2% | +$6.67万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4496億
| $324万 | 1.77% |
19,543
+92
| +0.5% | +$1.71万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3668億
| $304万 | 1.66% |
20,704
+18
| +0.1% | +$2,620 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
EOG Resources
EOG
$844億
| $262万 | 1.43% |
20,216
+736
| +4% | +$10万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Walt Disney
DIS
$1883億
| $241万 | 1.32% |
24,855
-709
| -3% | -$7.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $232万 | 1.27% |
1,932
+343
| +22% | +$35万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Oneok
OKE
$596億
| $229万 | 1.25% |
26,370
-540
| -2% | -$4.76万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Vodafone
VOD
$362億
| $227万 | 1.24% |
167,801
-22,654
| -12% | -$34.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Philip Morris
PM
$3158億
| $225万 | 1.23% |
12,320
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$3946億
| $215万 | 1.17% |
26,250
+9
| +0% | +$711 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1790億
| $213万 | 1.17% |
50,295
+8,287
| +20% | +$38.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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DRC
Tevis Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tevis Investment Managementは110銘柄を保有し、保有額は$1.83億でした。前四半期の$1.76億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Tevis Investment Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、30件増加しました、46件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRayonierで、保有株数は87,680株、評価額は$187万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、推定額は$521万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Tevis Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRayonierで、株数は87,680株、評価額は$187万でした。
- Tevis Investment Managementは2026年第2四半期にHubbellの保有額を最も増やし、増加額は推定$78.7万でした。
- Tevis Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、推定$521万相当を減らしました。
- Tevis Investment Managementは2026年第2四半期にSyscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tevis Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.83億のポートフォリオの39%を占めています。
- Tevis Investment Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Tevis Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$1.83億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のTevis Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。