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Cascade Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.79億
売買回転率
4.31%
推定1年リターン
22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.37%
1年予想リターン
+22%
3年間の予想リターン
+79.08%
5年予想リターン
+95.33%
10年間の推定リターン
+309.47%
AUM
$1.79億
運用資産残高の伸び率
-$435万
(-2.4%)
資金フロー
-$140万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.48%
保有額
116
新規
3
買い増し
28
減少
63
解消
2
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+$191万 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+$162万 |
| 3 |
Knife River
KNF
|
+$54万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$23.6万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$22.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$57.1万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$50.1万 |
| 3 |
Qualys
QLYS
|
+$46万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$40.9万 |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$35万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.64% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.22% |
| 3 | 金融 | 13.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.45% |
| 5 | ヘルスケア | 7.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $546万 | 3.05% |
16,398
-634
| -4% | -$20.4万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $515万 | 2.88% |
10,050
-269
| -3% | -$12.4万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $514万 | 2.87% |
13,742
+516
| +4% | +$19.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $407万 | 2.27% |
16,336
-351
| -2% | -$8.92万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $388万 | 2.17% |
11,263
-351
| -3% | -$12.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
$2640億
| $368万 | 2.06% |
7,205
-987
| -12% | -$50.1万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
7
US Bancorp
USB
$926億
| $368万 | 2.06% |
63,680
-1,470
| -2% | -$9.18万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
$1582億
| $323万 | 1.8% |
33,010
-1,435
| -4% | -$15.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
9
Cisco
CSCO
$3700億
| $302万 | 1.69% |
28,044
-3,629
| -11% | -$40.9万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
10
Jabil
JBL
$246億
| $292万 | 1.63% |
10,166
-550
| -5% | -$17.6万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
11
Zebra Technologies
ZBRA
$152億
| $284万 | 1.58% |
7,597
-1,065
| -12% | -$35万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
12
Novartis
NVS
$3070億
| $279万 | 1.56% |
19,600
-460
| -2% | -$6.98万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
13
Caterpillar
CAT
$2556億
| $274万 | 1.53% |
3,378
-217
| -6% | -$18.4万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
|
14
Qualys
QLYS
$65.9億
| $273万 | 1.52% |
14,570
-2,730
| -16% | -$46万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
Cummins
CMI
$617億
| $271万 | 1.51% |
5,244
-200
| -4% | -$12.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
$299億
| $266万 | 1.49% |
11,658
-370
| -3% | -$8.55万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
17
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$824億
| $254万 | 1.42% |
7,986
-215
| -3% | -$6.89万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $240万 | 1.34% |
9,064
-255
| -3% | -$6.73万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
$963億
| $232万 | 1.3% |
15,276
-295
| -2% | -$4.46万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
20
PACCAR
PCAR
$537億
| $229万 | 1.28% |
20,898
-650
| -3% | -$8.14万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
21
Jones Lang LaSalle
JLL
$169億
| $224万 | 1.25% |
7,332
-70
| -0.9% | -$2.43万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $220万 | 1.23% |
3,032
-25
| -0.8% | -$1.56万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
23
Medtronic
MDT
$1302億
| $218万 | 1.22% |
25,284
-960
| -4% | -$8.46万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
24
Nucor
NUE
$556億
| $217万 | 1.21% |
9,293
-245
| -3% | -$6.12万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
25
Voya Financial
VOYA
$88.4億
| $216万 | 1.21% |
22,825
-590
| -3% | -$5.87万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
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RCWM
Cascade Investment Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cascade Investment Advisorsは$1.79億相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$1.83億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Cascade Investment Advisorsは新たに3件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は116件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
- Cascade Investment Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNikeで、株数は47,491株、評価額は$168万でした。
- Cascade Investment Advisorsは2026年第3四半期にKnife Riverの保有額を最も増やし、増加額は推定$54万でした。
- Cascade Investment Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$57.1万相当を減らしました。
- Cascade Investment Advisorsは2026年第3四半期にEverus Construction Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cascade Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの22%を占めています。
- Cascade Investment Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Cascade Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$1.79億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のCascade Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。