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Cascade Investment Advisors Portfolio-Positionen
AUM
183 Mio. $
Umschlag
10,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
-1,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,73 %
Position
121
Neu
5
Aufgestockt
43
Reduziert
50
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+1,8 Mio. $ |
| 3 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+921.716 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Everus Construction Group
ECG
|
+3,21 Mio. $ |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+1,96 Mio. $ |
| 3 |
Terex
TEX
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
Boyd Gaming
BYD
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,46 % |
| 2 | Industrie | 17,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,77 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 3,23 % |
8.192
-2.780
| -25 % | -1,28 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 4,93 Mio. $ | 2,69 % |
17.032
-353
| -2 % | -100.971 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 2,67 % |
13.226
+872
| +7 % | +311.793 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 4,15 Mio. $ | 2,26 % |
11.614
-329
| -3 % | -118.428 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 2,25 % |
10.716
-1.735
| -14 % | -599.265 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 3,98 Mio. $ | 2,17 % |
16.687
-511
| -3 % | -128.265 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
7
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 2,15 % |
65.150
-831
| -1 % | -46.563 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
8
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 2,12 % |
5.444
-495
| -8 % | -326.143 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 3,85 Mio. $ | 2,1 % |
10.319
+137
| +1 % | +55.430 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
10
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 2,09 % |
3.595
-693
| -16 % | -608.783 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
11
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 2,03 % |
31.673
-4.256
| -12 % | -445.089 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,73 % |
34.445
+545
| +2 % | +49.701 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
13
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 1,72 % |
20.060
-450
| -2 % | -67.460 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
14
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 1,53 % |
12.028
-135
| -1 % | -26.756 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
15
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 1,48 % |
8.201
-233
| -3 % | -76.576 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
16
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,41 % |
21.548
-300
| -1 % | -35.404 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
17
Qualys
QLYS
7,5 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,3 % |
17.300
+5.405
| +45 % | +531.737 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 1,29 % |
9.319
-158
| -2 % | -36.823 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
19
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,25 % |
7.402
-160
| -2 % | -49.721 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,24 % |
8.662
+327
| +4 % | +76.903 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
21
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,24 % |
24.950
-1.090
| -4 % | -97.204 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
22
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 1,24 % |
12.040
-235
| -2 % | -41.741 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
23
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,21 % |
9.908
-325
| -3 % | -66.874 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
24
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 1,17 % |
7.994
-55
| -0,7 % | -13.396 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
25
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,16 % |
9.538
-385
| -4 % | -87.137 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Cascade Investment Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cascade Investment Advisors 121 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cascade Investment Advisors für Q2 2026 weist 5 neu, 43 erhöht, 50 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 9.475 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Everus Construction Group mit einem geschätzten Wert von 3,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cascade Investment Advisors im Q2 2026 war Adobe: 9.475 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $.
- Cascade Investment Advisors hat seine Position in Nutrien in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 921.716 $.
- Der größte Positionsabbau von Cascade Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf Everus Construction Group und belief sich schätzungsweise auf 3,21 Mio. $.
- Cascade Investment Advisors hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cascade Investment Advisors machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
- Cascade Investment Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cascade Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 183 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cascade Investment Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .