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RFMS

RWQ Financial Management Services Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 29,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 67,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+38,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+414,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+646,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,9 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,11 %
Position
27
Neu
5
Aufgestockt
10
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+8,48 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+6,91 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+6,78 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+6,54 Mio. $
5
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+5,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+11,9 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,18 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,85 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+4,21 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+4,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,7 %
2 Finanzwesen 14,74 %
3 Sonstiges 13,83 %
4 Industrie 12,77 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
15,9 Mio. $ 7,68 %
33.350
-6.130
-16 % -2,49 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
15,3 Mio. $ 7,37 %
30.540
+17.640
+137 % +8,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,2 Mio. $ 6,86 %
71.101
+5.086
+8 % +1,05 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
14 Mio. $ 6,75 %
37.447
+20.890
+126 % +6,54 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,64 %
54.700
+31.510
+136 % +6,78 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11,2 Mio. $ 5,4 %
29.621
+10.680
+56 % +4,28 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GEV-Symbol
7
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,25 %
9.266
-4.129
-31 % -4,21 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10 Mio. $ 4,84 %
34.661
-20.440
-37 % -5,85 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SMH-Symbol
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,72 %
14.910
-21.830
-59 % -11,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,5 Mio. $ 4,6 %
25.590
+11.985
+88 % +4,85 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,6 %
8.265
-1.775
-18 % -1,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,43 Mio. $ 4,55 %
26.401
+2.315
+10 % +833.319 $
2022 Q1
17 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,82 Mio. $ 4,25 %
20.960
+9.075
+76 % +3,61 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,12 Mio. $ 3,92 %
24.813
-5.815
-19 % -1,81 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GS-Symbol
15
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
7,17 Mio. $ 3,46 %
+7.085
Neu +6,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SOXX-Symbol
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
7,15 Mio. $ 3,45 %
+11.155
Neu +5,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,09 Mio. $ 3,42 %
29.765
+1.650
+6 % +414.164 $
2025 Q2
4 Quartale
JEPQ-Symbol
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,83 %
95.537
-41.613
-30 % -2,47 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,65 %
7.465
-10.435
-58 % -7,18 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,45 %
+36.345
Neu +3,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,34 Mio. $ 2,09 %
7.706
-264
-3 % -161.431 $
2023 Q1
13 Quartale
PLTR-Symbol
22
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,27 %
+22.525
Neu +3,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPCX-Symbol
23
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,77 %
+9.375
Neu +1,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
377.746 $ 0,18 %
550
+150
+38 % +99.995 $
2026 Q1
1 Quartal
CEG-Symbol
25
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
– –
-6.750
Geschlossen -1,88 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

EAM
Everstar Asset Management Mooresville, North Carolina 207 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDWM
Topel & Distasi Wealth Management Berkeley, California 207 Mio. $ AUM 14,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWP
Ridgecrest Wealth Partners Mill Valley, California 207 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
BCK Partners Corning, New York 207 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Babb Wealth Advisors Flagstaff, Arizona 207 Mio. $ AUM 18,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas 207 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
WBWA
William B. Walkup & Associates Columbia, South Carolina 208 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RWQ Financial Management Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RWQ Financial Management Services 27 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

RWQ Financial Management Services investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 7.085 Aktien im Wert von 7,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Semiconductor ETF; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RWQ Financial Management Services im Q2 2026 war Goldman Sachs: 7.085 Aktien im Wert von 7,17 Mio. $.
  • RWQ Financial Management Services hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RWQ Financial Management Services im Q2 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • RWQ Financial Management Services hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RWQ Financial Management Services machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • RWQ Financial Management Services eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von RWQ Financial Management Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von RWQ Financial Management Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .