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RFMS
RWQ Financial Management Services 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
25%
1年估算報酬率
47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.38%
1年估算報酬率
+47%
3年估算報酬率
+446.34%
5年估算報酬率
+652.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
-US$2817萬
(-14%)
資金流向
-US$3115萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.79%
持股
28
新
4
增持
9
減碼
12
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$478萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$468萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$453萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$414萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$410萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1060萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$978萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$954萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$939萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$583萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 39.73% |
| 2 | 其他 | 14.63% |
| 3 | 工業 | 13.37% |
| 4 | 通訊服務 | 13.06% |
| 5 | 金融 | 7.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1301萬 | 7.26% |
39,056
+4,395
| +13% | +US$141萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1255萬 | 7% |
36,460
+10,059
| +38% | +US$349萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1235萬 | 6.89% |
24,080
-1,510
| -6% | -US$69.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
4
GE Vernova
GEV
US$2204億
| US$1217萬 | 6.79% |
12,805
+3,539
| +38% | +US$351萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1193萬 | 6.66% |
52,235
-18,866
| -27% | -US$404萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1127萬 | 6.29% |
24,700
-8,650
| -26% | -US$367萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1086萬 | 6.06% |
14,970
+7,264
| +94% | +US$453萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1037萬 | 5.79% |
14,012
+6,547
| +88% | +US$468萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
9
Intel
INTC
US$4519億
| US$921萬 | 5.14% |
76,565
+40,220
| +111% | +US$410萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$881萬 | 4.92% |
25,080
-4,541
| -15% | -US$171萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$836萬 | 4.67% |
31,965
-22,735
| -42% | -US$583萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$665萬 | 3.71% |
26,685
-3,080
| -10% | -US$78.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427億
| US$657萬 | 3.66% |
107,180
+11,643
| +12% | +US$69.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$1.97兆
| US$530萬 | 2.96% |
35,100
+25,725
| +274% | +US$356萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$513萬 | 2.86% |
14,455
-6,505
| -31% | -US$233萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$507萬 | 2.83% |
+25,875
| 新 | +US$478萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$493萬 | 2.75% |
14,898
-9,915
| -40% | -US$347萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$475萬 | 2.65% |
9,530
-21,010
| -69% | -US$1060萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
19
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$461萬 | 2.57% |
+20,070
| 新 | +US$414萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$436萬 | 2.43% |
4,840
-2,245
| -32% | -US$230萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$356萬 | 1.99% |
6,260
-4,895
| -44% | -US$262萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Bloom Energy
BE
US$641億
| US$325萬 | 1.82% |
+11,745
| 新 | +US$277萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$323萬 | 1.8% |
10,335
-27,112
| -72% | -US$939萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$64.8萬 | 0.36% |
925
+375
| +68% | +US$26.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2889億
| US$26.8萬 | 0.15% |
+1,425
| 新 | +US$30.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
RWQ Financial Management Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，RWQ Financial Management Services持有28個部位，管理資產為US$1.79億，較前一季的US$2.07億減少14%。 其前十大持股占投資組合的63%。
RWQ Financial Management Services於2026年第3季淨撤出US$3115萬，平倉3個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是VanEck Semiconductor ETF，這筆估值約為US$978萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的40%，較前一季的38%上升，其次為其他和工業。
與趨勢相反，RWQ Financial Management Services新建了State Street Technology Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$507萬。
- RWQ Financial Management Services在2026年第3季最大筆買進的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共買進25,875股，價值US$507萬。
- RWQ Financial Management Services在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$468萬。
- RWQ Financial Management Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$1060萬。
- RWQ Financial Management Services於2026年第3季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$978萬。
- 在2026年第3季，RWQ Financial Management Services的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占63%。
- RWQ Financial Management Services在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- RWQ Financial Management Services的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$1.79億。
根據RWQ Financial Management Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。