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RFMS

RWQ Financial Management Services Posiciones de la cartera

AUM USD 207 M Rotación 29.63%
Rendimiento estimado a 1 año 67.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+38.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+414.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+646.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.9 M
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital %
5.2%
10 principales posiciones (%)
60.11%
Posición
27
Nuevas
5
Aumentadas
10
Reducidas
9
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 8.48 M
2
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 6.91 M
3
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 6.78 M
4
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 6.54 M
5
icono de SOXX
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+USD 5.66 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+USD 11.9 M
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 7.18 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 5.85 M
4
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 4.21 M
5
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 4.11 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 37.7%
2 Finanzas 14.74%
3 Varios 13.83%
4 Industriales 12.77%
5 Consumo discrecional 7.67%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TSM
1
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 15.9 M 7.68%
33,350
-6,130
-16% -USD 2.49 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 15.3 M 7.37%
30,540
+17,640
+137% +USD 8.48 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 14.2 M 6.86%
71,101
+5,086
+8% +USD 1.05 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de GE
4
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 14 M 6.75%
37,447
+20,890
+126% +USD 6.54 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de ABBV
5
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 13.8 M 6.64%
54,700
+31,510
+136% +USD 6.78 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVGO
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 11.2 M 5.4%
29,621
+10,680
+56% +USD 4.28 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de GEV
7
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 10.9 M 5.25%
9,266
-4,129
-31% -USD 4.21 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10 M 4.84%
34,661
-20,440
-37% -USD 5.85 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de SMH
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 9.8 M 4.72%
14,910
-21,830
-59% -USD 11.9 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.5 M 4.6%
25,590
+11,985
+88% +USD 4.85 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de MU
11
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 9.5 M 4.6%
8,265
-1,775
-18% -USD 1.33 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 9.43 M 4.55%
26,401
+2,315
+10% +USD 833 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de TSLA
13
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 8.82 M 4.25%
20,960
+9,075
+76% +USD 3.61 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 8.12 M 3.92%
24,813
-5,815
-19% -USD 1.81 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de GS
15
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 7.17 M 3.46%
+7,085
Nuevas +USD 6.91 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SOXX
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 7.15 M 3.45%
+11,155
Nuevas +USD 5.66 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 7.09 M 3.42%
29,765
+1,650
+6% +USD 414 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JEPQ
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 5.87 M 2.83%
95,537
-41,613
-30% -USD 2.47 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de QQQ
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 5.5 M 2.65%
7,465
-10,435
-58% -USD 7.18 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de INTC
20
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 5.07 M 2.45%
+36,345
Nuevas +USD 3.68 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de META
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 4.34 M 2.09%
7,706
-264
-3% -USD 161 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de PLTR
22
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 2.63 M 1.27%
+22,525
Nuevas +USD 3.07 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPCX
23
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
USD 1.6 M 0.77%
+9,375
Nuevas +USD 1.59 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VOO
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 378 k 0.18%
550
+150
+38% +USD 100 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CEG
25
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
– –
-6,750
Cerradas -USD 1.88 M –
1
2

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EAM
Everstar Asset Management Mooresville, North Carolina AUM de USD 207 M 18.14% Rendimiento estimado a 1 año
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Ridgecrest Wealth Partners Mill Valley, California AUM de USD 207 M 35.27% Rendimiento estimado a 1 año
BP
BCK Partners Corning, New York AUM de USD 207 M 18% Rendimiento estimado a 1 año
BWA
Babb Wealth Advisors Flagstaff, Arizona AUM de USD 207 M 18.35% Rendimiento estimado a 1 año
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas AUM de USD 207 M 11.17% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 208 M
WBWA
William B. Walkup & Associates Columbia, South Carolina AUM de USD 208 M 37.34% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de RWQ Financial Management Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, RWQ Financial Management Services mantenía 27 posiciones por un valor de USD 207 M, un aumento de 35% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

RWQ Financial Management Services destinó USD 10.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs: 7,085 acciones con un valor de USD 7.17 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.

La mayor reducción de posición fue en VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.

  • La mayor compra de RWQ Financial Management Services en T2 2026 fue Goldman Sachs: 7,085 acciones por un valor de USD 7.17 M.
  • RWQ Financial Management Services fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.48 M.
  • La mayor reducción de RWQ Financial Management Services durante T2 2026 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
  • RWQ Financial Management Services cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.11 M.
  • Las diez principales posiciones de RWQ Financial Management Services representan 60% de su cartera de USD 207 M en T2 2026.
  • RWQ Financial Management Services abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de RWQ Financial Management Services aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 207 M.

Según el Informe 13F de RWQ Financial Management Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.