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Transmarket Holdings Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 85,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
-50,9 Mio. $
Kapitalfluss
-56,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-41,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,29 %
Position
63
Neu
24
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+18,8 Mio. $
2
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+11 Mio. $
3
NUVL-Symbol
Nuvalent
NUVL
+7,5 Mio. $
4
ING-Symbol
ING
ING
+6,82 Mio. $
5
SILA
Sila Realty Trust
SILA
+6,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+76,4 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+18,4 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+12,7 Mio. $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+6,06 Mio. $
5
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+5,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 30,94 %
2 Sonstiges 23,34 %
3 Finanzwesen 17,68 %
4 Immobilien 8,59 %
5 Kommunikationsdienste 7,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHO-Symbol
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
18,8 Mio. $ 13,77 %
+777.452
Neu +18,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPTS-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
11 Mio. $ 8,05 %
+378.140
Neu +11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GSK-Symbol
3
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,25 %
188.473
-33.984
-15 % -1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NUVL-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
8,62 Mio. $ 6,32 %
+69.760
Neu +7,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ING-Symbol
5
ING
ING
95 Mrd. $
7,23 Mio. $ 5,31 %
+230.511
Neu +6,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SILA
6
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
7,06 Mio. $ 5,18 %
+232.525
Neu +6,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LBRDA-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
6,21 Mio. $ 4,56 %
186.635
+165.249
+773 % +6,43 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NWG-Symbol
8
NatWest
NWG
69,3 Mrd. $
5,95 Mio. $ 4,36 %
+337.507
Neu +5,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LPRO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Open Lending Corp
LPRO
5,82 Mio. $ 4,27 %
+1.872.899
Neu +3,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RIO-Symbol
10
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,23 %
60.773
+39.441
+185 % +4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BP-Symbol
11
BP
BP
129 Mrd. $
5,69 Mio. $ 4,18 %
154.115
+33.133
+27 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ESPR-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
5,03 Mio. $ 3,69 %
+1.590.721
Neu +4,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WSR
13
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
4,65 Mio. $ 3,41 %
+245.178
Neu +4,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVO-Symbol
14
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
4,65 Mio. $ 3,41 %
+96.946
Neu +4,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TBRG-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
4,63 Mio. $ 3,4 %
+176.833
Neu +4,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APGE-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
4,58 Mio. $ 3,36 %
+34.493
Neu +3,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PHG-Symbol
17
Philips
PHG
25,2 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,44 %
+122.353
Neu +3,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DEO-Symbol
18
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,29 %
38.911
-4.146
-10 % -334.744 $
2025 Q4
2 Quartale
AEG-Symbol
19
Aegon
AEG
12,3 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,67 %
269.933
-395.680
-59 % -3,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ALOT-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
AstroNova
ALOT
1,85 Mio. $ 1,36 %
+65.038
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,29 %
+30.270
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOD-Symbol
22
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,26 %
129.593
-106.096
-45 % -1,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WPP-Symbol
23
WPP
WPP
5,88 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,1 %
+96.546
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WBS-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
1,44 Mio. $ 1,06 %
+18.900
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HOOD-Symbol
25
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
937.317 $ 0,69 %
9.347
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

FEM
Fulcrum Equity Management Plano, Texas 136 Mio. $ AUM 42,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
KVP Capital Advisors San Francisco, California 136 Mio. $ AUM
SCM
Sidoxia Capital Management Newport Beach, California 136 Mio. $ AUM
VSCP
Vesey Street Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM 6,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rahlfs Capital Lake Kiowa, Texas 136 Mio. $ AUM 33,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
Latash Investments Anchorage, Alaska 136 Mio. $ AUM 9,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WJ Financial Advisors Killingworth, Connecticut 136 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB
Semitam Bonam Goshen, New York 136 Mio. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transmarket Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Transmarket Holdings 63 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Transmarket Holdings zog im Q2 2026 netto 56,3 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Transmarket Holdings eine neue Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF im Wert von 18,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Transmarket Holdings im Q2 2026 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 777.452 Aktien im Wert von 18,8 Mio. $.
  • Transmarket Holdings hat seine Position in Liberty Broadband Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transmarket Holdings im Q2 2026 entfiel auf Aegon und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
  • Transmarket Holdings hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transmarket Holdings machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Transmarket Holdings eröffnete 24 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Transmarket Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transmarket Holdings für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .