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Cascade Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 179 mi
Giro
4,31%
Retorno est. (1 ano)
22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+22%
Retorno est. (3 anos)
+79,08%
Retorno est. (5 anos)
+95,33%
Retorno est. (10 anos)
+309,47%
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,35 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,48%
Posição
116
Nova
3
Aumentada
28
Reduzida
63
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Knife River
KNF
|
+US$ 540 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 236 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 222 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 571 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 501 mil |
| 3 |
Qualys
QLYS
|
+US$ 460 mil |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 409 mil |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 350 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,64% |
| 2 | Bens industriais | 15,22% |
| 3 | Financeiro | 13,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,45% |
| 5 | Saúde | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 5,46 mi | 3,05% |
16.398
-634
| -4% | -US$ 204 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 5,15 mi | 2,88% |
10.050
-269
| -3% | -US$ 124 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 5,14 mi | 2,87% |
13.742
+516
| +4% | +US$ 193 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 4,07 mi | 2,27% |
16.336
-351
| -2% | -US$ 89,2 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 3,88 mi | 2,17% |
11.263
-351
| -3% | -US$ 122 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$ 264 bi
| US$ 3,68 mi | 2,06% |
7.205
-987
| -12% | -US$ 501 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
7
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 3,68 mi | 2,06% |
63.680
-1.470
| -2% | -US$ 91,8 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 3,23 mi | 1,8% |
33.010
-1.435
| -4% | -US$ 151 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 3,02 mi | 1,69% |
28.044
-3.629
| -11% | -US$ 409 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
10
Jabil
JBL
US$ 24,6 bi
| US$ 2,92 mi | 1,63% |
10.166
-550
| -5% | -US$ 176 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
11
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,2 bi
| US$ 2,84 mi | 1,58% |
7.597
-1.065
| -12% | -US$ 350 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 2,79 mi | 1,56% |
19.600
-460
| -2% | -US$ 69,8 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 2,74 mi | 1,53% |
3.378
-217
| -6% | -US$ 184 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
14
Qualys
QLYS
US$ 6,59 bi
| US$ 2,73 mi | 1,52% |
14.570
-2.730
| -16% | -US$ 460 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Cummins
CMI
US$ 61,7 bi
| US$ 2,71 mi | 1,51% |
5.244
-200
| -4% | -US$ 121 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,9 bi
| US$ 2,66 mi | 1,49% |
11.658
-370
| -3% | -US$ 85,5 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
17
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 82,4 bi
| US$ 2,54 mi | 1,42% |
7.986
-215
| -3% | -US$ 68,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 2,4 mi | 1,34% |
9.064
-255
| -3% | -US$ 67,3 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 96,3 bi
| US$ 2,32 mi | 1,3% |
15.276
-295
| -2% | -US$ 44,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
PACCAR
PCAR
US$ 53,7 bi
| US$ 2,29 mi | 1,28% |
20.898
-650
| -3% | -US$ 81,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,9 bi
| US$ 2,24 mi | 1,25% |
7.332
-70
| -0,9% | -US$ 24,3 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 2,2 mi | 1,23% |
3.032
-25
| -0,8% | -US$ 15,6 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 2,18 mi | 1,22% |
25.284
-960
| -4% | -US$ 84,6 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
24
Nucor
NUE
US$ 55,6 bi
| US$ 2,17 mi | 1,21% |
9.293
-245
| -3% | -US$ 61,2 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
25
Voya Financial
VOYA
US$ 8,84 bi
| US$ 2,16 mi | 1,21% |
22.825
-590
| -3% | -US$ 58,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KSCM
PWP
RCWM
Revisão da carteira de Cascade Investment Advisors no T3 2026
No T3 2026, Cascade Investment Advisors detinha 116 posições no valor de US$ 179 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Cascade Investment Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 116 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Cascade Investment Advisors no T3 2026 foi Nike: 47.491 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Cascade Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Knife River no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mil.
- A maior redução de Cascade Investment Advisors em T3 2026 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 571 mil.
- Cascade Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em Everus Construction Group no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Cascade Investment Advisors representam 22% de sua carteira de US$ 179 mi no T3 2026.
- Cascade Investment Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cascade Investment Advisors caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cascade Investment Advisors referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.