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RCWM
Royal Capital Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
15,89%
Retorno est. (1 ano)
21,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,91%
Retorno est. (1 ano)
+21,67%
Retorno est. (3 anos)
+83,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 178 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,14%
Posição
107
Nova
11
Aumentada
41
Reduzida
11
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 348 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 253 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
|
+US$ 240 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 275 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 251 mil |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,73% |
| 2 | Financeiro | 23,18% |
| 3 | Tecnologia | 17,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,74% |
| 5 | Saúde | 8,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 24,7 mi | 13,88% |
33.110
-68
| -0,2% | -US$ 49,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 11,2 mi | 6,3% |
56.127
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 10,4 mi | 5,85% |
20.277
+32
| +0,2% | +US$ 16 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 9,7 mi | 5,42% |
19.315
+600
| +3% | +US$ 288 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,93 tri
| US$ 9,04 mi | 5,07% |
25.289
+13
| +0,1% | +US$ 4,68 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,59 mi | 4,26% |
20.340
-71
| -0,3% | -US$ 28,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 882 bi
| US$ 7,42 mi | 4,17% |
22.671
+59
| +0,3% | +US$ 18,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 476 bi
| US$ 6,68 mi | 3,75% |
9.066
+356
| +4% | +US$ 245 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 768 bi
| US$ 5,99 mi | 3,36% |
17.453
+27
| +0,2% | +US$ 8,67 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 5,49 mi | 3,08% |
18.980
-399
| -2% | -US$ 114 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 5,3 mi | 2,98% |
22.241
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,91 mi | 2,76% |
4.097
+232
| +6% | +US$ 237 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,9 tri
| US$ 4,91 mi | 2,76% |
13.893
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 751 bi
| US$ 3,45 mi | 1,94% |
25.243
-567
| -2% | -US$ 84,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,8 bi
| US$ 2,72 mi | 1,52% |
48.372
+12
| +0% | +US$ 649 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 2,59 mi | 1,46% |
6.241
+17
| +0,3% | +US$ 6,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 946 bi
| US$ 2,55 mi | 1,43% |
22.545
+23
| +0,1% | +US$ 2,86 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,32 mi | 1,3% |
44.385
+1.995
| +5% | +US$ 104 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 2,25 mi | 1,26% |
3
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,23 mi | 1,25% |
8.842
+11
| +0,1% | +US$ 2,37 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 2,11 mi | 1,19% |
8.326
+3
| +0% | +US$ 699 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
US$ 93,3 bi
| US$ 2,06 mi | 1,16% |
17.494
+15
| +0,1% | +US$ 1,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 175 bi
| US$ 1,65 mi | 0,93% |
6.107
-187
| -3% | -US$ 53,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 1,53 mi | 0,86% |
48.099
+382
| +0,8% | +US$ 12,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,7 bi
| US$ 1,51 mi | 0,85% |
16.445
+7
| +0% | +US$ 625 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWP
KSCM
Revisão da carteira de Royal Capital Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Royal Capital Wealth Management detinha 107 posições avaliadas em US$ 178 mi, alta de 11% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Royal Capital Wealth Management mostra 11 novas, 41 aumentaram, 11 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 2.504 ações no valor de US$ 350 mil. A maior venda foi de S&P Global, estimada em US$ 553 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Royal Capital Wealth Management no T2 2026 foi Intel: 2.504 ações no valor de US$ 350 mil.
- Royal Capital Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 348 mil.
- A maior redução de Royal Capital Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 114 mil.
- Royal Capital Wealth Management encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 553 mil.
- As dez maiores posições de Royal Capital Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 178 mi no T2 2026.
- Royal Capital Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Royal Capital Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 178 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Royal Capital Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.