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RCWM
Royal Capital Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
21.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.14%
Posición
107
Nuevas
11
Aumentadas
41
Reducidas
11
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 348 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 288 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 253 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 245 k |
| 5 |
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
|
+USD 240 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 553 k |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 275 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 251 k |
| 4 |
Chubb
CB
|
+USD 220 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.73% |
| 2 | Finanzas | 23.18% |
| 3 | Tecnología | 17.02% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.74% |
| 5 | Salud | 8.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 24.7 M | 13.88% |
33,110
-68
| -0.2% | -USD 49.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 11.2 M | 6.3% |
56,127
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 10.4 M | 5.85% |
20,277
+32
| +0.2% | +USD 16 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 9.7 M | 5.42% |
19,315
+600
| +3% | +USD 288 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 9.04 M | 5.07% |
25,289
+13
| +0.1% | +USD 4.68 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 7.59 M | 4.26% |
20,340
-71
| -0.3% | -USD 28.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 7.42 M | 4.17% |
22,671
+59
| +0.3% | +USD 18.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.68 M | 3.75% |
9,066
+356
| +4% | +USD 245 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 5.99 M | 3.36% |
17,453
+27
| +0.2% | +USD 8.67 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 5.49 M | 3.08% |
18,980
-399
| -2% | -USD 114 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.3 M | 2.98% |
22,241
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 4.91 M | 2.76% |
4,097
+232
| +6% | +USD 237 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 4.91 M | 2.76% |
13,893
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 3.45 M | 1.94% |
25,243
-567
| -2% | -USD 84.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 2.72 M | 1.52% |
48,372
+12
| +0% | +USD 649 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 2.59 M | 1.46% |
6,241
+17
| +0.3% | +USD 6.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 2.55 M | 1.43% |
22,545
+23
| +0.1% | +USD 2.86 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.32 M | 1.3% |
44,385
+1,995
| +5% | +USD 104 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 2.25 M | 1.26% |
3
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.23 M | 1.25% |
8,842
+11
| +0.1% | +USD 2.37 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 2.11 M | 1.19% |
8,326
+3
| +0% | +USD 699 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 2.06 M | 1.16% |
17,494
+15
| +0.1% | +USD 1.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 1.65 M | 0.93% |
6,107
-187
| -3% | -USD 53.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 1.53 M | 0.86% |
48,099
+382
| +0.8% | +USD 12.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1720 M
| USD 1.51 M | 0.85% |
16,445
+7
| +0% | +USD 625 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PWP
KSCM
Revisión del portafolio de Royal Capital Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Royal Capital Wealth Management mantenía 107 posiciones por un valor de USD 178 M, un aumento de 11% frente a los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Royal Capital Wealth Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 41, 11 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 2,504 acciones con un valor de USD 350 k. La mayor venta fue S&P Global, por un valor estimado de USD 553 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Royal Capital Wealth Management en T2 2026 fue Intel: 2,504 acciones por un valor de USD 350 k.
- Royal Capital Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 348 k.
- La mayor reducción de Royal Capital Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 114 k.
- Royal Capital Wealth Management cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 553 k.
- Las diez principales posiciones de Royal Capital Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 178 M en T2 2026.
- Royal Capital Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Royal Capital Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 178 M.
Según el Informe 13F de Royal Capital Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.