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BWM

BCO Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 185 M Rotación 6.67%
Rendimiento estimado a 1 año 9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.11 M
Flujo de capital
+USD 4.62 M
Flujo de capital %
2.49%
10 principales posiciones (%)
90.68%
Posición
45
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
14
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 1.12 M
2
icono de DCOR
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+USD 1.03 M
3
icono de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+USD 797 k
4
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 784 k
5
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 738 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DXUV
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
+USD 551 k
2
icono de WPC
W.P. Carey
WPC
+USD 204 k
3
icono de MGV
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+USD 192 k
4
icono de WTTR
Select Water Solutions
WTTR
+USD 122 k
5
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 90.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.7%
2 Bienes raíces 1.36%
3 Finanzas 0.68%
4 Tecnología 0.5%
5 Energía 0.43%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 40 M 21.59%
900,737
+17,420
+2% +USD 784 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de DCOR
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
USD 34.5 M 18.6%
417,412
+12,343
+3% +USD 1.03 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de DFCF
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 22.4 M 12.06%
557,596
+27,024
+5% +USD 1.12 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de DFIC
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 20.7 M 11.14%
549,555
+17,468
+3% +USD 671 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de DFSD
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 17.4 M 9.36%
373,603
+15,625
+4% +USD 738 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de DFEM
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 10.8 M 5.8%
270,862
+8,546
+3% +USD 337 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de MUB
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 8.58 M 4.63%
84,853
+1,661
+2% +USD 174 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de DFNM
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 5.93 M 3.2%
128,922
+16,785
+15% +USD 797 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de SUB
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 4.59 M 2.47%
43,896
+4,435
+11% +USD 470 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de BND
10
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 3.39 M 1.83%
48,261
-427
-0.9% -USD 30.8 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de DFAX
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 2.83 M 1.53%
76,497
-2,424
-3% -USD 90.6 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de DFUS
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 2.4 M 1.29%
28,915
-920
-3% -USD 76.3 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de DFAS
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 796 k 0.43%
10,281
-77
-0.7% -USD 6.26 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de BRK.A
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 747 k 0.4%
1
– –
2025 Q3
4 trimestres
icono de IVV
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 716 k 0.39%
935
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de IXC
16
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3297 M
USD 649 k 0.35%
11,399
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de MGK
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 614 k 0.33%
6,623
-112
-2% -USD 10 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 600 k 0.32%
2,628
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de LEND
19
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
USD 523 k 0.28%
21,598
-197
-0.9% -USD 4.9 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de COP
20
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
USD 522 k 0.28%
4,172
-480
-10% -USD 59.5 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 507 k 0.27%
1,019
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de IRM
22
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
USD 474 k 0.26%
4,275
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de EXR
23
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
USD 452 k 0.24%
3,437
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de VOO
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 402 k 0.22%
574
-42
-7% -USD 29.3 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de DFAT
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 399 k 0.21%
5,998
-186
-3% -USD 13.1 k
2024 Q4
7 trimestres
1
2

Fondos similares

MWM
Melfa Wealth Management Westborough, Massachusetts AUM de USD 185 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año
SMP
Santa Monica Partners Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 185 M 35.82% Rendimiento estimado a 1 año
GWCM
Godshalk Welsh Capital Management Radnor, Pennsylvania AUM de USD 186 M 18.63% Rendimiento estimado a 1 año
ABC
Anchor Bay Capital Carlsbad, California AUM de USD 185 M
LBC
Leigh Baldwin & Co Cazenovia, New York AUM de USD 186 M 40.09% Rendimiento estimado a 1 año
OFM
Omega Fund Management Boston, Massachusetts AUM de USD 186 M 155.23% Rendimiento estimado a 1 año
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts AUM de USD 185 M 38.6% Rendimiento estimado a 1 año
FWM
Fingerlakes Wealth Management Ithaca, New York AUM de USD 186 M 30.5% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de BCO Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, BCO Wealth Management mantenía 45 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de BCO Wealth Management muestra Aumentaron 9, 14 reducidas y 3 cerradas posiciones. La mayor venta fue U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 551 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Finanzas.

  • BCO Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.12 M.
  • La mayor reducción de BCO Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 192 k.
  • BCO Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 551 k.
  • Las diez principales posiciones de BCO Wealth Management representan 91% de su cartera de USD 185 M en T3 2026.
  • BCO Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de BCO Wealth Management aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.

Según el Informe 13F de BCO Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.