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BWM
BCO Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.23%
1년 예상 수익률
+9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$211만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$462만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.68%
보유액
45
신규
–
증가
9
축소
14
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$112만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$103만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$79.7만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$78.4만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$55.1만 |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$20.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$19.2만 |
| 4 |
Select Water Solutions
WTTR
|
+US$12.2만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$9.06만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.7% |
| 2 | 부동산 | 1.36% |
| 3 | 금융 | 0.68% |
| 4 | 정보기술 | 0.5% |
| 5 | 에너지 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4004만 | 21.59% |
900,737
+17,420
| +2% | +US$78.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$3450만 | 18.6% |
417,412
+12,343
| +3% | +US$103만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$2237만 | 12.06% |
557,596
+27,024
| +5% | +US$112만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2067만 | 11.14% |
549,555
+17,468
| +3% | +US$67.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1736만 | 9.36% |
373,603
+15,625
| +4% | +US$73.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1076만 | 5.8% |
270,862
+8,546
| +3% | +US$33.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$858만 | 4.63% |
84,853
+1,661
| +2% | +US$17.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$593만 | 3.2% |
128,922
+16,785
| +15% | +US$79.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$459만 | 2.47% |
43,896
+4,435
| +11% | +US$47만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$339만 | 1.83% |
48,261
-427
| -0.9% | -US$3.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$283만 | 1.53% |
76,497
-2,424
| -3% | -US$9.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$240만 | 1.29% |
28,915
-920
| -3% | -US$7.63만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$79.6만 | 0.43% |
10,281
-77
| -0.7% | -US$6.26천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$74.7만 | 0.4% |
1
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$71.6만 | 0.39% |
935
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33억
| US$64.9만 | 0.35% |
11,399
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$61.4만 | 0.33% |
6,623
-112
| -2% | -US$10천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$60만 | 0.32% |
2,628
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$52.3만 | 0.28% |
21,598
-197
| -0.9% | -US$4.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$52.2만 | 0.28% |
4,172
-480
| -10% | -US$5.95만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$50.7만 | 0.27% |
1,019
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$47.4만 | 0.26% |
4,275
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$45.2만 | 0.24% |
3,437
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$40.2만 | 0.22% |
574
-42
| -7% | -US$2.93만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$39.9만 | 0.21% |
5,998
-186
| -3% | -US$1.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
SMP
GWCM
ABC
LBC
OFM
WF
FWM
BCO Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BCO Wealth Management는 US$1.85억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
BCO Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 9개 증가, 14개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$55.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 금융 순이에요.
- 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BCO Wealth Management로, 추정 증가액은 US$112만 규모예요.
- BCO Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$19.2만예요.
- BCO Wealth Management는 2026년 3분기에 U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCO Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 91%를 차지해요.
- BCO Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- BCO Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 BCO Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.