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BWM

BCO Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mio. $
Kapitalfluss
+4,62 Mio. $
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,68 %
Position
45
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
14
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,12 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+1,03 Mio. $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+797.027 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+784.055 $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+738.381 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DXUV-Symbol
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
+550.953 $
2
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+203.775 $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+191.857 $
4
WTTR-Symbol
Select Water Solutions
WTTR
+121.837 $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+90.555 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,7 %
2 Immobilien 1,36 %
3 Finanzwesen 0,68 %
4 Technologie 0,5 %
5 Energie 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
40 Mio. $ 21,59 %
900.737
+17.420
+2 % +784.055 $
2024 Q4
7 Quartale
DCOR-Symbol
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
34,5 Mio. $ 18,6 %
417.412
+12.343
+3 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
22,4 Mio. $ 12,06 %
557.596
+27.024
+5 % +1,12 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
20,7 Mio. $ 11,14 %
549.555
+17.468
+3 % +671.024 $
2024 Q4
7 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
17,4 Mio. $ 9,36 %
373.603
+15.625
+4 % +738.381 $
2024 Q4
7 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,8 %
270.862
+8.546
+3 % +337.140 $
2024 Q4
7 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
8,58 Mio. $ 4,63 %
84.853
+1.661
+2 % +174.346 $
2024 Q4
7 Quartale
DFNM-Symbol
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
5,93 Mio. $ 3,2 %
128.922
+16.785
+15 % +797.027 $
2024 Q4
7 Quartale
SUB-Symbol
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,47 %
43.896
+4.435
+11 % +469.663 $
2024 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,83 %
48.261
-427
-0,9 % -30.776 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAX-Symbol
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,53 %
76.497
-2.424
-3 % -90.555 $
2024 Q4
7 Quartale
DFUS-Symbol
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,29 %
28.915
-920
-3 % -76.337 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAS-Symbol
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
795.958 $ 0,43 %
10.281
-77
-0,7 % -6.260 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.A-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
747.005 $ 0,4 %
1
– –
2025 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
716.070 $ 0,39 %
935
– –
2024 Q4
7 Quartale
IXC-Symbol
16
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
649.401 $ 0,35 %
11.399
– –
2024 Q4
7 Quartale
MGK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
613.621 $ 0,33 %
6.623
-112
-2 % -9.988 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
600.183 $ 0,32 %
2.628
– –
2025 Q2
5 Quartale
LEND-Symbol
19
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
522.972 $ 0,28 %
21.598
-197
-0,9 % -4.895 $
2026 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
20
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
522.125 $ 0,28 %
4.172
-480
-10 % -59.475 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
507.411 $ 0,27 %
1.019
– –
2024 Q4
7 Quartale
IRM-Symbol
22
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
474.311 $ 0,26 %
4.275
– –
2024 Q4
7 Quartale
EXR-Symbol
23
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
452.000 $ 0,24 %
3.437
– –
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
402.294 $ 0,22 %
574
-42
-7 % -29.335 $
2026 Q2
1 Quartal
DFAT-Symbol
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
398.508 $ 0,21 %
5.998
-186
-3 % -13.098 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2

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MWM
Melfa Wealth Management Westborough, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GWCM
Godshalk Welsh Capital Management Radnor, Pennsylvania 186 Mio. $ AUM 18,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABC
Anchor Bay Capital Carlsbad, California 185 Mio. $ AUM
LBC
Leigh Baldwin & Co Cazenovia, New York 186 Mio. $ AUM 40,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFM
Omega Fund Management Boston, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 155,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Fingerlakes Wealth Management Ithaca, New York 186 Mio. $ AUM 30,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BCO Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BCO Wealth Management 45 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BCO Wealth Management für Q3 2026 weist 9 erhöht, 14 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 550.953 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

  • BCO Wealth Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BCO Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 191.857 $.
  • BCO Wealth Management hat seine Position in U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.953 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BCO Wealth Management machen im Q3 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • BCO Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BCO Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von BCO Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .