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BWM

BCO Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,28 Mio. $
Kapitalfluss %
3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,45 %
Position
37
Neu
7
Aufgestockt
11
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,01 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+834.983 $
3
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+804.838 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+592.523 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+510.801 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+601.039 $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+300.052 $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+94.299 $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+6.880 $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+5.511 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,57 %
2 Immobilien 1,86 %
3 Technologie 0,47 %
4 Energie 0,39 %
5 Finanzwesen 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
28,5 Mio. $ 20,32 %
794.892
+17.762
+2 % +592.523 $
2024 Q4
2 Quartale
DCOR-Symbol
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,54 Mrd. $
23,9 Mio. $ 17,08 %
358.149
+12.936
+4 % +804.838 $
2024 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
19,3 Mio. $ 13,74 %
455.667
+24.280
+6 % +1,01 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
14,8 Mio. $ 10,55 %
475.895
+17.438
+4 % +510.801 $
2024 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
14,1 Mio. $ 10,06 %
293.785
+17.534
+6 % +834.983 $
2024 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
9,12 Mio. $ 6,51 %
87.332
-2.886
-3 % -300.052 $
2024 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,81 Mrd. $
7,04 Mio. $ 5,02 %
237.235
+9.221
+4 % +253.509 $
2024 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,93 %
55.847
-8.264
-13 % -601.039 $
2024 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
9
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,31 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,48 %
73.321
+5.616
+8 % +265.383 $
2024 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,76 %
23.177
+2.305
+11 % +243.481 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,69 %
80.643
-250
-0,3 % -6.880 $
2024 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,44 %
30.078
-89
-0,3 % -5.511 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
701.573 $ 0,5 %
11.012
-1.573
-12 % -94.299 $
2024 Q4
2 Quartale
MGK-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
652.101 $ 0,47 %
8.945
– –
2024 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
580.541 $ 0,41 %
935
– –
2024 Q4
2 Quartale
IXC-Symbol
16
iShares Global Energy ETF
IXC
3,09 Mrd. $
542.163 $ 0,39 %
13.799
– –
2024 Q4
2 Quartale
EXR-Symbol
17
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
506.752 $ 0,36 %
3.437
+13
+0,4 % +1.892 $
2024 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
495.000 $ 0,35 %
1.019
– –
2024 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
452.958 $ 0,32 %
+2.867
Neu +360.798 $
2025 Q2
0 Quartale
IRM-Symbol
20
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
438.487 $ 0,31 %
4.275
– –
2024 Q4
2 Quartale
MGV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
436.915 $ 0,31 %
3.332
– –
2024 Q4
2 Quartale
CBRE-Symbol
22
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
414.195 $ 0,3 %
2.956
+171
+6 % +21.624 $
2024 Q4
2 Quartale
DXUV-Symbol
23
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
591 Mio. $
412.582 $ 0,29 %
+7.608
Neu +385.021 $
2025 Q2
0 Quartale
DFAT-Symbol
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
338.139 $ 0,24 %
6.269
-21
-0,3 % -1.070 $
2024 Q4
2 Quartale
UMH-Symbol
25
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
335.028 $ 0,24 %
19.954
– –
2024 Q4
2 Quartale
1
2

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Optimus Capital Advisors
Optimus Capital Advisors Coppel, Texas 186 Mio. $ AUM
Tru Independence Asset Management 2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Widmann Financial Services
Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Solas Capital Management
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLG
Sanchez Levi Garrett 184 Mio. $ AUM
Sun Mountain Capital
Sun Mountain Capital Tortola 184 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von BCO Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt BCO Wealth Management 37 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

BCO Wealth Management investierte 5,28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares: 7.608 Aktien im Wert von 412.582 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 601.039 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BCO Wealth Management im Q2 2025 war U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares: 7.608 Aktien im Wert von 412.582 $.
  • BCO Wealth Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BCO Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 601.039 $.
  • Die zehn größten Positionen von BCO Wealth Management machen im Q2 2025 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • BCO Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von BCO Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von BCO Wealth Management für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .