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BWM

BCO Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,77 Mio. $
Kapitalfluss %
2,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,72 %
Position
46
Neu
4
Aufgestockt
11
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+825.671 $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+605.264 $
3
LEND-Symbol
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
+547.737 $
4
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+544.921 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+524.750 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+243.174 $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+190.683 $
3
IXC-Symbol
iShares Global Energy ETF
IXC
+129.792 $
4
WTTR-Symbol
Select Water Solutions
WTTR
+107.346 $
5
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+90.879 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,34 %
2 Immobilien 1,62 %
3 Finanzwesen 0,74 %
4 Energie 0,49 %
5 Technologie 0,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
39,2 Mio. $ 21,37 %
883.317
+19.299
+2 % +825.671 $
2024 Q4
6 Quartale
DCOR-Symbol
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,54 Mrd. $
33,2 Mio. $ 18,11 %
405.069
+6.869
+2 % +544.921 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
22,4 Mio. $ 12,21 %
530.572
+14.319
+3 % +605.264 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 10,81 %
532.087
+13.990
+3 % +524.750 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
17,1 Mio. $ 9,32 %
357.978
-348
-0,1 % -16.663 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,81 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,81 %
262.316
+3.145
+1 % +123.571 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
8,95 Mio. $ 4,88 %
83.192
-1.783
-2 % -190.683 $
2024 Q4
6 Quartale
DFNM-Symbol
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,31 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,96 %
112.137
+3.857
+4 % +186.005 $
2024 Q4
6 Quartale
SUB-Symbol
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,29 %
39.461
+2.295
+6 % +244.284 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,95 %
48.688
-1.206
-2 % -88.495 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,59 %
78.921
+3
+0 % +110 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,33 %
29.835
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
852.880 $ 0,47 %
10.358
+335
+3 % +25.953 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
748.850 $ 0,41 %
1
– –
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
700.213 $ 0,38 %
935
– –
2024 Q4
6 Quartale
MGK-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
592.074 $ 0,32 %
6.735
– –
2024 Q4
6 Quartale
IXC-Symbol
17
iShares Global Energy ETF
IXC
3,09 Mrd. $
560.033 $ 0,31 %
11.399
-2.400
-17 % -129.792 $
2024 Q4
6 Quartale
DXUV-Symbol
18
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
591 Mio. $
550.953 $ 0,3 %
8.285
+30
+0,4 % +1.936 $
2025 Q2
4 Quartale
LEND-Symbol
19
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
548.606 $ 0,3 %
+21.795
Neu +547.737 $
2026 Q2
0 Quartale
IRM-Symbol
20
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
539.975 $ 0,29 %
4.275
– –
2024 Q4
6 Quartale
MGV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
529.905 $ 0,29 %
3.242
– –
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
525.837 $ 0,29 %
2.628
-250
-9 % -51.401 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
509.898 $ 0,28 %
1.019
– –
2024 Q4
6 Quartale
EXR-Symbol
24
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
499.396 $ 0,27 %
3.437
– –
2024 Q4
6 Quartale
COP-Symbol
25
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
483.622 $ 0,26 %
4.652
+719
+18 % +85.218 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2

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Optimus Capital Advisors Coppel, Texas 186 Mio. $ AUM
Tru Independence Asset Management 2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Widmann Financial Services
Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Solas Capital Management
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLG
Sanchez Levi Garrett 184 Mio. $ AUM
Sun Mountain Capital
Sun Mountain Capital Tortola 184 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von BCO Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BCO Wealth Management 46 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BCO Wealth Management für Q2 2026 weist 4 neu, 11 erhöht, 7 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 21.795 Aktien im Wert von 548.606 $. Der größte Verkauf betraf Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF mit einem geschätzten Wert von 243.174 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von BCO Wealth Management im Q2 2026 war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 21.795 Aktien im Wert von 548.606 $.
  • BCO Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 825.671 $.
  • Der größte Positionsabbau von BCO Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 190.683 $.
  • BCO Wealth Management hat seine Position in Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.174 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BCO Wealth Management machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • BCO Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BCO Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von BCO Wealth Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .