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WFS

Widmann Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,72 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,69 %
Position
128
Neu
7
Aufgestockt
44
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+526.835 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+513.843 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+407.170 $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+331.842 $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+309.693 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+401.693 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+356.726 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+282.960 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+241.337 $
5
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+241.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,31 %
2 Technologie 15,42 %
3 Industrie 10,14 %
4 Gesundheitswesen 7,06 %
5 Basiskonsumgüter 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,15 %
118.732
+4.239
+4 % +407.170 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,29 %
79.100
+1.389
+2 % +165.683 $
2023 Q3
11 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,42 Mio. $ 4,52 %
34.728
+489
+1 % +113.903 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,17 Mio. $ 4,38 %
28.220
+738
+3 % +211.095 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,3 Mio. $ 3,91 %
58.788
+2.200
+4 % +265.218 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,23 Mio. $ 3,34 %
16.699
+1.270
+8 % +513.843 $
2021 Q4
18 Quartale
EEM-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,23 %
88.042
-3.474
-4 % -226.898 $
2021 Q4
18 Quartale
IWP-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,78 %
35.390
+1.009
+3 % +139.076 $
2021 Q4
18 Quartale
IWS-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,63 %
29.787
+2.103
+8 % +331.842 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
10
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,46 %
4.300
-75
-2 % -65.886 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,43 %
33.077
-1.263
-4 % -189.030 $
2021 Q4
18 Quartale
IBM-Symbol
12
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,24 %
14.849
-208
-1 % -52.406 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,04 %
15.013
-157
-1 % -36.590 $
2021 Q4
18 Quartale
IWO-Symbol
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,9 %
9.013
-195
-2 % -71.153 $
2021 Q4
18 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,58 %
15.503
-354
-2 % -64.922 $
2021 Q4
18 Quartale
CGDV-Symbol
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,52 %
57.663
+6.577
+13 % +309.693 $
2025 Q2
4 Quartale
GLW-Symbol
17
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,48 %
10.818
+950
+10 % +172.840 $
2021 Q4
18 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,44 %
9.956
+32
+0,3 % +9.176 $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,3 %
6.875
-155
-2 % -50.426 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,28 %
3.204
+48
+2 % +34.800 $
2021 Q4
18 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,27 %
29.177
-469
-2 % -37.040 $
2021 Q4
18 Quartale
MOO-Symbol
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,26 %
29.766
+966
+3 % +78.552 $
2021 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,19 %
8.843
– –
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,15 %
14.568
-55
-0,4 % -8.005 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,13 %
10.564
-1.735
-14 % -356.726 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IWA
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 186 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOFP
Fee-Only Financial Planning Okatie, South Carolina 187 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Solas Capital Management Darien, Connecticut 187 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas 187 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Widmann Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Widmann Financial Services 128 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Widmann Financial Services für Q2 2026 weist 7 neu, 44 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 1.597 Aktien im Wert von 295.110 $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 401.693 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Widmann Financial Services im Q2 2026 war Qualcomm: 1.597 Aktien im Wert von 295.110 $.
  • Widmann Financial Services hat seine Position in Welltower in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 526.835 $.
  • Der größte Positionsabbau von Widmann Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 401.693 $.
  • Widmann Financial Services hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.960 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Widmann Financial Services machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Widmann Financial Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Widmann Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Widmann Financial Services für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .