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Widmann Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+2,72 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,69 %
Position
128
Neu
7
Aufgestockt
44
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+526.835 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+513.843 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+407.170 $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+331.842 $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+309.693 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+401.693 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+356.726 $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+282.960 $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+241.337 $ |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+241.063 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,31 % |
| 2 | Technologie | 15,42 % |
| 3 | Industrie | 10,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
| 299.457 $ | 0,16 % |
2.554
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
102
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 295.110 $ | 0,16 % |
+1.597
| Neu | +298.639 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Constellation Energy
CEG
95,9 Mrd. $
| 291.060 $ | 0,16 % |
1.172
+1
| +0,1 % | +282 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
104
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,19 Mrd. $
| 289.651 $ | 0,16 % |
1.145
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
105
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 273.869 $ | 0,15 % |
725
+55
| +8 % | +22.053 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 271.948 $ | 0,15 % |
2.997
+150
| +5 % | +13.691 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
107
Owens Corning
OC
8,87 Mrd. $
| 263.238 $ | 0,14 % |
+1.656
| Neu | +201.218 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 259.116 $ | 0,14 % |
346
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 251.613 $ | 0,13 % |
+1.802
| Neu | +182.227 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 251.493 $ | 0,13 % |
2.421
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
111
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 241.808 $ | 0,13 % |
1.650
-39
| -2 % | -7.068 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
112
Seagate
STX
158 Mrd. $
| 241.250 $ | 0,13 % |
+250
| Neu | +190.704 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
| 240.802 $ | 0,13 % |
5.066
+1
| +0 % | +45 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
114
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 239.631 $ | 0,13 % |
+553
| Neu | +167.869 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 232.837 $ | 0,12 % |
4.295
-1.000
| -19 % | -54.842 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
116
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
| 221.267 $ | 0,12 % |
2.613
-36
| -1 % | -2.891 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 221.005 $ | 0,12 % |
2.518
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
118
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 218.160 $ | 0,12 % |
1.440
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
119
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,7 Mrd. $
| 218.159 $ | 0,12 % |
22.796
+6
| +0 % | +55 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
120
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,41 Mrd. $
| 210.701 $ | 0,11 % |
17.385
+99
| +0,6 % | +1.169 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
121
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,99 Mrd. $
| 204.013 $ | 0,11 % |
+2.469
| Neu | +192.799 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
| 202.207 $ | 0,11 % |
2.961
-400
| -12 % | -26.009 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
123
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
| 200.270 $ | 0,11 % |
1.194
+70
| +6 % | +13.254 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
124
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| – | – |
-1.427
| Geschlossen | -282.960 $ | – |
|
125
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
| – | – |
-5.643
| Geschlossen | -209.920 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Widmann Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Widmann Financial Services 128 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Widmann Financial Services für Q2 2026 weist 7 neu, 44 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 1.597 Aktien im Wert von 295.110 $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 401.693 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Widmann Financial Services im Q2 2026 war Qualcomm: 1.597 Aktien im Wert von 295.110 $.
- Widmann Financial Services hat seine Position in Welltower in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 526.835 $.
- Der größte Positionsabbau von Widmann Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 401.693 $.
- Widmann Financial Services hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.960 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Widmann Financial Services machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Widmann Financial Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Widmann Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Widmann Financial Services für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .