Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AW
Affinity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,5 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+9,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,57 %
Position
28
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,48 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+774.080 $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+766.213 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+122 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,29 % |
| 2 | Industrie | 0,22 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,19 % |
| 4 | Energie | 0,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 30,16 % |
1.659.345
+104.998
| +7 % | +3,48 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 19,75 % |
627.106
+28.767
| +5 % | +1,58 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 12,29 % |
433.901
+11.302
| +3 % | +593.893 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 11,4 % |
124.759
+4.746
| +4 % | +774.080 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 11,05 % |
341.315
+19.262
| +6 % | +1,14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 7,12 % |
252.844
+6.977
| +3 % | +365.740 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 5,58 % |
91.986
+2.653
| +3 % | +290.571 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,93 % |
108.123
+18.836
| +21 % | +766.213 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
9
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
| 279.349 $ | 0,15 % |
41
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 248.284 $ | 0,13 % |
1.816
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
| 230.187 $ | 0,12 % |
+1.584
| Neu | +190.501 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 136.495 $ | 0,07 % |
268
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 134.909 $ | 0,07 % |
920
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 85.231 $ | 0,05 % |
170
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 76.030 $ | 0,04 % |
+319
| Neu | +80.072 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 75.928 $ | 0,04 % |
+1.779
| Neu | +96.601 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 23.470 $ | 0,01 % |
37
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 12.315 $ | 0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 11.199 $ | 0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 5.883 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 3.688 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
22
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 3.395 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 1.806 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 909 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 666 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SPF
OCA
CRFG
MBWA
PCU
TT
BCM
FFP
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Affinity Wealth 28 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Affinity Wealth investierte 9,36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timken Company: 1.584 Aktien im Wert von 230.187 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Viatris mit geschätzten Verkäufen im Wert von 122 $.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth im Q2 2026 war Timken Company: 1.584 Aktien im Wert von 230.187 $.
- Affinity Wealth hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,48 Mio. $.
- Affinity Wealth hat seine Position in Viatris im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Affinity Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Affinity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth für Q2 2026 am 26. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .