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Affinity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,5 Mio. $
Kapitalfluss
+9,36 Mio. $
Kapitalfluss %
5,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,57 %
Position
28
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+3,48 Mio. $
2
JVAL-Symbol
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
+1,58 Mio. $
3
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+1,14 Mio. $
4
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+774.080 $
5
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+766.213 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+122 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,29 %
2 Industrie 0,22 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,19 %
4 Energie 0,14 %
5 Gesundheitswesen 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DBEF-Symbol
26
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
273 $ ﹤0,01 %
5
– –
2024 Q4
6 Quartale
VIOV-Symbol
27
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
235 $ ﹤0,01 %
2
– –
2025 Q2
4 Quartale
VTRS-Symbol
28
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
– –
-9
Geschlossen -122 $ –
1
2

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TT
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Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Affinity Wealth 28 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Affinity Wealth investierte 9,36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timken Company: 1.584 Aktien im Wert von 230.187 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Viatris mit geschätzten Verkäufen im Wert von 122 $.

  • Der größte Kauf von Affinity Wealth im Q2 2026 war Timken Company: 1.584 Aktien im Wert von 230.187 $.
  • Affinity Wealth hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,48 Mio. $.
  • Affinity Wealth hat seine Position in Viatris im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 122 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Affinity Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Affinity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinity Wealth für Q2 2026 am 26. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .