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Affinity Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 186 mi Giro 14,29%
Retorno est. (1 ano) 22,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,26%
Retorno est. (1 ano)
+22,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 9,36 mi
Fluxo de capital (%)
5,03%
10 maiores posições (%)
99,57%
Posição
28
Nova
3
Aumentada
8
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 3,48 mi
2
ícone de JVAL
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
+US$ 1,58 mi
3
ícone de IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+US$ 1,14 mi
4
ícone de XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+US$ 774 mil
5
ícone de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+US$ 766 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTRS
Viatris
VTRS
+US$ 122

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,29%
2 Industriais 0,22%
3 Consumo discricionário 0,19%
4 Energia 0,14%
5 Saúde 0,09%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DBEF
26
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
US$ 273 ﹤0,01%
5
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VIOV
27
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
US$ 235 ﹤0,01%
2
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VTRS
28
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
– –
-9
Encerrada -US$ 122 –
1
2

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South Plains Financial Lubbock, Texas AUM de US$ 186 mi 27,25% Retorno est. (1 ano)
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MBWA
Marin Bay Wealth Advisors San Anselmo, California AUM de US$ 186 mi
PCU
Palliser Capital (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 186 mi 45,72% Retorno est. (1 ano)
TT
TI-Trust Quincy, Illinois AUM de US$ 186 mi 41,33% Retorno est. (1 ano)
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 186 mi 10,11% Retorno est. (1 ano)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island AUM de US$ 186 mi 16,8% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Affinity Wealth no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Affinity Wealth detinha 28 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 19% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Affinity Wealth alocou US$ 9,36 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Timken Company: 1.584 ações no valor de US$ 230 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Consumo discricionário.

Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Viatris, com uma venda estimada em US$ 122.

  • A maior compra de Affinity Wealth no T2 2026 foi Timken Company: 1.584 ações no valor de US$ 230 mil.
  • Affinity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,48 mi.
  • Affinity Wealth encerrou totalmente sua posição em Viatris no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 122.
  • As dez maiores posições de Affinity Wealth representam 100% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
  • Affinity Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Affinity Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 26 de ago. de 2026.