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Affinity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
58%
Retorno est. (1 ano)
15,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,01%
Retorno est. (1 ano)
+15,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,6 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
+US$ 17,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,7%
Posição
82
Nova
5
Aumentada
3
Reduzida
5
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
|
+US$ 30,2 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 20,7 mi |
| 3 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 18,4 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$ 9,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$ 24,7 mi |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 17,9 mi |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 13,9 mi |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 482 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,34% |
| 2 | Energia | 0,21% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,17% |
| 4 | Bens industriais | 0,14% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,8 bi
| US$ 45,3 mi | 28,9% |
1.554.347
+248.863
| +19% | +US$ 7,74 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1,06 bi
| US$ 29,2 mi | 18,66% |
+598.339
| Nova | +US$ 30,2 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 20,7 mi | 13,2% |
+422.599
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,11 bi
| US$ 17,7 mi | 11,27% |
+322.053
| Nova | +US$ 18,4 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,55 bi
| US$ 17,4 mi | 11,11% |
120.013
+8.532
| +8% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 12,9 mi | 8,25% |
+245.867
| Nova | +US$ 13 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,88 bi
| US$ 9,02 mi | 5,76% |
+89.333
| Nova | +US$ 9,21 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 57,2 bi
| US$ 3,43 mi | 2,19% |
89.287
+26.959
| +43% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 308 mil | 0,2% |
1.816
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
10
NVR
NVR
US$ 15,4 bi
| US$ 270 mil | 0,17% |
41
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
11
Northrop Grumman
NOC
US$ 78 bi
| US$ 183 mil | 0,12% |
268
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 133 mil | 0,08% |
920
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 83,6 mil | 0,05% |
170
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
US$ 183 bi
| US$ 20,8 mil | 0,01% |
37
-116
| -76% | -US$ 65,4 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
15
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,2 bi
| US$ 16,7 mil | 0,01% |
44
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$ 105 bi
| US$ 10,6 mil | 0,01% |
43
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
American Electric Power
AEP
US$ 70,2 bi
| US$ 5,64 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
18
Halliburton
HAL
US$ 27,1 bi
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 3,88 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 2,11 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 713 | ﹤0,01% |
3
-105.244
| -100% | -US$ 26,3 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 644 | ﹤0,01% |
21
-4.588
| -100% | -US$ 139 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,49 bi
| US$ 247 | ﹤0,01% |
5
-276.804
| -100% | -US$ 13,9 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,84 bi
| US$ 203 | ﹤0,01% |
2
-350
| -99% | -US$ 36,4 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
25
Viatris
VTRS
US$ 23,7 bi
| US$ 122 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SHC
RMSCM
Revisão da carteira de Affinity Wealth no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Affinity Wealth detinha 82 posições avaliadas em US$ 157 mi, alta de 7,2% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Affinity Wealth alocou US$ 17,4 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Value Factor ETF: 598.339 ações no valor de US$ 29,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 26,3 mi.
- A maior compra de Affinity Wealth no T1 2026 foi JPMorgan US Value Factor ETF: 598.339 ações no valor de US$ 29,2 mi.
- Affinity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 7,74 mi.
- A maior redução de Affinity Wealth em T1 2026 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 26,3 mi.
- Affinity Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 Value ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,7 mi.
- As dez maiores posições de Affinity Wealth representam 100% de sua carteira de US$ 157 mi no T1 2026.
- Affinity Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 57 em T1 2026.
- O valor da carteira de Affinity Wealth subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth referente a T1 2026, protocolado em 26 de ago. de 2026.