Affinity Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Affinity Wealthの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Affinity Wealthは82銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.46億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

Affinity Wealthは2026年第1四半期に純新規資金として$1736万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Value Factor ETFで、保有株数は598,339株、評価額は$2923万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$2632万相当を売却しました。

• Affinity Wealthが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Value Factor ETFで、株数は598,339株、評価額は$2923万でした。
• Affinity Wealthは2026年第1四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$774万でした。
• Affinity Wealthが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$2632万相当を減らしました。
• Affinity Wealthは2026年第1四半期にVanguard S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2472万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Affinity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの100%を占めています。
• Affinity Wealthは2026年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
• Affinity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$1.57億となりました。

2026年8月26日に提出された、2026年第1四半期分のAffinity Wealthの 13F報告書 に基づいています。