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Affinity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.89億
売買回転率
58%
推定1年リターン
15.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.8%
1年予想リターン
+15.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9816万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$9862万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.54%
保有額
42
新規
42
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$3042万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$2242万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+$1804万 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+$1416万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$1204万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.58% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.38% |
| 3 | 生活必需品 | 0.3% |
| 4 | エネルギー | 0.22% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$620億
| $3100万 | 31.58% |
+1,112,266
| 新規 | +$3042万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1068億
| $2266万 | 23.09% |
+107,680
| 新規 | +$2242万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$70.4億
| $1736万 | 17.68% |
+94,070
| 新規 | +$1804万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.1億
| $1378万 | 14.04% |
+111,586
| 新規 | +$1416万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$95.2億
| $1191万 | 12.14% |
+287,774
| 新規 | +$1204万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
6
NVR
NVR
$156億
| $36.8万 | 0.37% |
+45
| 新規 | +$41万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $21.5万 | 0.22% |
+1,995
| 新規 | +$23.3万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $15.1万 | 0.15% |
+900
| 新規 | +$15.3万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1962億
| $13.9万 | 0.14% |
+913
| 新規 | +$15万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $12.6万 | 0.13% |
+268
| 新規 | +$13.5万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
11
American Electric Power
AEP
$704億
| $9.32万 | 0.1% |
+1,011
| 新規 | +$9.8万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
12
Oracle
ORCL
$4003億
| $6.63万 | 0.07% |
+398
| 新規 | +$7.07万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $5.78万 | 0.06% |
+400
| 新規 | +$6.2万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
14
Welltower
WELL
$1815億
| $3.78万 | 0.04% |
+300
| 新規 | +$3.94万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
15
Deere & Co
DE
$1865億
| $3.64万 | 0.04% |
+86
| 新規 | +$3.62万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1931億
| $3.06万 | 0.03% |
+766
| 新規 | +$3.23万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1286億
| $2.21万 | 0.02% |
+390
| 新規 | +$2.18万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
18
Bread Financial
BFH
$37.1億
| $1.95万 | 0.02% |
+320
| 新規 | +$1.81万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $1.47万 | 0.02% |
+25
| 新規 | +$1.48万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
20
Norwegian Cruise Line
NCLH
$86.4億
| $8,877 | 0.01% |
+345
| 新規 | +$8,721 |
2024 Q4
0四半期
|
|
21
Huntington Ingalls Industries
HII
$124億
| $8,315 | 0.01% |
+44
| 新規 | +$9,507 |
2024 Q4
0四半期
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$742億
| $6,193 | 0.01% |
+61
| 新規 | +$6,085 |
2024 Q4
0四半期
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
$203億
| $5,282 | 0.01% |
+50
| 新規 | +$5,365 |
2024 Q4
0四半期
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$501億
| $4,927 | 0.01% |
+109
| 新規 | +$5,003 |
2024 Q4
0四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $4,849 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$4,875 |
2024 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
DMKJ
SHC
Affinity Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Affinity Wealthの13F提出が初めて確認されたのは2024年第4四半期で、この提出書類では合計$9816万相当の42銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
最大の保有ポジションは Schwab US Large-Cap Growth ETF で、1,112,266 株を保有しており、評価額は $3100万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他への比重が最も高く、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。
- Affinity Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、株数は1,112,266株、評価額は$3100万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Affinity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9816万のポートフォリオの100%を占めています。
- Affinity Wealthは、記録上初めて13F報告書を提出した2024年第4四半期に、42件のポジションを開示しました。
2026年8月26日に提出された、2024年第4四半期分のAffinity Wealthの 13F報告書 に基づいています。