Affinity Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Affinity Wealthの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、Affinity Wealthは$9776万相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$9816万から0.41%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。

Affinity Wealthは2025年第1四半期に純新規資金として$550万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はElevance Healthで、保有株数は60株、評価額は$2.61万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。

売却側で最も注目された売却銘柄は Bread Financial で、推定売却額は $1.95万 でした。

• Affinity Wealthが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はElevance Healthで、株数は60株、評価額は$2.61万でした。
• Affinity Wealthは2025年第1四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
• Affinity Wealthは2025年第1四半期にBread Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.95万でした。
• 2025年第1四半期時点で、Affinity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9776万のポートフォリオの99%を占めています。
• Affinity Wealthは2025年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Affinity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.41%減少し、$9776万となりました。

2026年8月26日に提出された、2025年第1四半期分のAffinity Wealthの 13F報告書 に基づいています。