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Affinity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.89억
회전율
58%
1년 추정 수익률
15.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.37%
1년 예상 수익률
+15.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9776만
AUM 성장
-US$39.8만
(-0.41%)
자금 흐름
+US$550만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.47%
보유액
53
신규
11
증가
14
축소
–
청산됨
5
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$169만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$114만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$108만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$87.8만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$65.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+US$1.95만 |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$8.88천 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4.85천 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2.23천 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$905 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.48% |
| 2 | 임의소비재 | 0.36% |
| 3 | 필수소비재 | 0.32% |
| 4 | 에너지 | 0.25% |
| 5 | 산업재 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596억
| US$2940만 | 30.07% |
1,173,979
+61,713
| +6% | +US$169만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1004억
| US$2183만 | 22.33% |
113,109
+5,429
| +5% | +US$114만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$1839만 | 18.81% |
99,827
+5,757
| +6% | +US$108만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$62.3억
| US$1350만 | 13.81% |
118,710
+7,124
| +6% | +US$87.8만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$1311만 | 13.41% |
302,794
+15,020
| +5% | +US$65.4만 |
2024 Q4
1분기
|
|
6
NVR
NVR
US$167억
| US$32.6만 | 0.33% |
45
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$24.2만 | 0.25% |
2,039
+44
| +2% | +US$4.87천 |
2024 Q4
1분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$16.9만 | 0.17% |
993
+93
| +10% | +US$1.56만 |
2024 Q4
1분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$14만 | 0.14% |
932
+19
| +2% | +US$2.83천 |
2024 Q4
1분기
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$13.7만 | 0.14% |
268
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
11
American Electric Power
AEP
US$689억
| US$11.3만 | 0.12% |
1,034
+23
| +2% | +US$2.33천 |
2024 Q4
1분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$6.78만 | 0.07% |
409
+9
| +2% | +US$1.41천 |
2024 Q4
1분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$5.56만 | 0.06% |
398
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
14
Welltower
WELL
US$1797억
| US$4.7만 | 0.05% |
307
+7
| +2% | +US$997 |
2024 Q4
1분기
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$4.04만 | 0.04% |
86
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1894억
| US$3.55만 | 0.04% |
783
+17
| +2% | +US$708 |
2024 Q4
1분기
|
|
17
Elevance Health
ELV
US$920억
| US$2.61만 | 0.03% |
+60
| 신규 | +US$2.41만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$2.43만 | 0.02% |
399
+9
| +2% | +US$525 |
2024 Q4
1분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$2.09만 | 0.02% |
+110
| 신규 | +US$2.39만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$1.4만 | 0.01% |
25
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
21
Huntington Ingalls Industries
HII
US$114억
| US$8.98천 | 0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
22
Gates Industrial Corp
GTES
US$60.5억
| US$8.14천 | 0.01% |
+442
| 신규 | +US$9.11천 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
US$200억
| US$5.88천 | 0.01% |
52
+2
| +4% | +US$214 |
2024 Q4
1분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$5.66천 | 0.01% |
61
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$5.1천 | 0.01% |
+29
| 신규 | +US$5.47천 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DMKJ
SHC
Affinity Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Affinity Wealth의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$9776만였으며 전 분기 US$9816만보다 0.41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth 측은 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$550만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Elevance Health 주식으로, 60주를 보유했으며 가치는 US$2.61만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 필수소비재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Bread Financial 주식이며, 추정 매도액은 US$1.95만 규모예요.
- Affinity Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Elevance Health 주식으로, US$2.61만 상당의 60주를 매수했어요.
- Affinity Wealth 측이 2025년 1분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Affinity Wealth 측은 2025년 1분기에 Bread Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.95만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9776만 중 99% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Affinity Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.41% 하락해 US$9776만 규모가 됐어요.
2026년 8월 26일에 제출된 Affinity Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.