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Affinity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
58%
Retorno est. (1 ano)
15,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,37%
Retorno est. (1 ano)
+15,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 97,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 398 mil
(-0,41%)
Fluxo de capital
+US$ 5,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,47%
Posição
53
Nova
11
Aumentada
14
Reduzida
–
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 878 mil |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 654 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+US$ 19,5 mil |
| 2 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 8,88 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,85 mil |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,23 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 905 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,48% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,36% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,32% |
| 4 | Energia | 0,25% |
| 5 | Bens industriais | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 29,4 mi | 30,07% |
1.173.979
+61.713
| +6% | +US$ 1,69 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 21,8 mi | 22,33% |
113.109
+5.429
| +5% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 7,02 bi
| US$ 18,4 mi | 18,81% |
99.827
+5.757
| +6% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,49 bi
| US$ 13,5 mi | 13,81% |
118.710
+7.124
| +6% | +US$ 878 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,5 bi
| US$ 13,1 mi | 13,41% |
302.794
+15.020
| +5% | +US$ 654 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
6
NVR
NVR
US$ 15,5 bi
| US$ 326 mil | 0,33% |
45
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 242 mil | 0,25% |
2.039
+44
| +2% | +US$ 4,87 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 169 mil | 0,17% |
993
+93
| +10% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 140 mil | 0,14% |
932
+19
| +2% | +US$ 2,83 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 137 mil | 0,14% |
268
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
11
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 113 mil | 0,12% |
1.034
+23
| +2% | +US$ 2,33 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 67,8 mil | 0,07% |
409
+9
| +2% | +US$ 1,41 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
13
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 55,6 mil | 0,06% |
398
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
14
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| US$ 47 mil | 0,05% |
307
+7
| +2% | +US$ 997 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
15
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 40,4 mil | 0,04% |
86
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 35,5 mil | 0,04% |
783
+17
| +2% | +US$ 708 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
17
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 26,1 mil | 0,03% |
+60
| Nova | +US$ 24,1 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 24,3 mil | 0,02% |
399
+9
| +2% | +US$ 525 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 20,9 mil | 0,02% |
+110
| Nova | +US$ 23,9 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
25
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
21
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,1 bi
| US$ 8,98 mil | 0,01% |
44
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
22
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,38 bi
| US$ 8,14 mil | 0,01% |
+442
| Nova | +US$ 9,11 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,5 bi
| US$ 5,88 mil | 0,01% |
52
+2
| +4% | +US$ 214 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 5,66 mil | 0,01% |
61
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| US$ 5,1 mil | 0,01% |
+29
| Nova | +US$ 5,47 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHC
Revisão da carteira de Affinity Wealth no T1 2025
No T1 2025, Affinity Wealth detinha 53 posições no valor de US$ 97,8 mi, uma queda de 0,41% em relação a US$ 98,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Affinity Wealth alocou US$ 5,5 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 11 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Elevance Health: 60 ações no valor de US$ 26,1 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Bread Financial, com uma venda estimada em US$ 19,5 mil.
- A maior compra de Affinity Wealth no T1 2025 foi Elevance Health: 60 ações no valor de US$ 26,1 mil.
- Affinity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- Affinity Wealth encerrou totalmente sua posição em Bread Financial no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 19,5 mil.
- As dez maiores posições de Affinity Wealth representam 99% de sua carteira de US$ 97,8 mi no T1 2025.
- Affinity Wealth abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T1 2025.
- O valor da carteira de Affinity Wealth caiu 0,41% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 97,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth referente a T1 2025, protocolado em 26 de ago. de 2026.