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Affinity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
58%
Retorno est. (1 ano)
15,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,01%
Posição
86
Nova
31
Aumentada
17
Reduzida
5
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 123 mil |
| 2 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 117 mil |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 75,8 mil |
| 4 |
NVR
NVR
|
+US$ 59,8 mil |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$ 54,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,83% |
| 2 | Saúde | 0,4% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,2% |
| 4 | Bens industriais | 0,17% |
| 5 | Energia | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 42,6 mi | 29,14% |
1.305.484
+99.093
| +8% | +US$ 3,22 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 26,6 mi | 18,22% |
105.247
+6.994
| +7% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 7,04 bi
| US$ 24,7 mi | 16,91% |
120.654
+10.997
| +10% | +US$ 2,23 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 17,9 mi | 12,25% |
471.060
+33.588
| +8% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,61 bi
| US$ 15,4 mi | 10,56% |
111.481
+8.943
| +9% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,5 bi
| US$ 13,3 mi | 9,11% |
276.809
+14.212
| +5% | +US$ 682 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
7
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 59,9 bi
| US$ 3,09 mi | 2,12% |
62.328
+13.559
| +28% | +US$ 770 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
8
Boston Scientific
BSX
US$ 65,4 bi
| US$ 482 mil | 0,33% |
+5.054
| Nova | +US$ 495 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
NVR
NVR
US$ 15,6 bi
| US$ 299 mil | 0,2% |
41
-8
| -16% | -US$ 59,8 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 219 mil | 0,15% |
1.816
-223
| -11% | -US$ 25,9 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 198 mil | 0,14% |
+614
| Nova | +US$ 190 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 153 mil | 0,1% |
268
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 132 mil | 0,09% |
920
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 126 mil | 0,09% |
4.609
+726
| +19% | +US$ 19,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 98,5 mil | 0,07% |
170
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 71,9 mil | 0,05% |
105
+44
| +72% | +US$ 29,9 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
17
Deere & Co
DE
US$ 187 bi
| US$ 71,2 mil | 0,05% |
153
+67
| +78% | +US$ 31,4 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 62,4 mil | 0,04% |
2.029
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 62,3 mil | 0,04% |
1.225
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 54,5 mil | 0,04% |
1.804
+20
| +1% | +US$ 604 |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,86 bi
| US$ 34,4 mil | 0,02% |
352
+47
| +15% | +US$ 4,53 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 33,1 mil | 0,02% |
+456
| Nova | +US$ 33,2 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 32,3 mil | 0,02% |
410
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,9 bi
| US$ 28,9 mil | 0,02% |
575
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,6 bi
| US$ 27,4 mil | 0,02% |
+163
| Nova | +US$ 27,2 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DMKJ
SHC
Revisão da carteira de Affinity Wealth no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Affinity Wealth detinha 86 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 11% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Affinity Wealth alocou US$ 11,6 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 31 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Boston Scientific: 5.054 ações no valor de US$ 482 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 117 mil.
- A maior compra de Affinity Wealth no T4 2025 foi Boston Scientific: 5.054 ações no valor de US$ 482 mil.
- Affinity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de Affinity Wealth em T4 2025 foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 117 mil.
- Affinity Wealth encerrou totalmente sua posição em PepsiCo no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 123 mil.
- As dez maiores posições de Affinity Wealth representam 99% de sua carteira de US$ 146 mi no T4 2025.
- Affinity Wealth abriu 31 novas posições e encerrou 9 em T4 2025.
- O valor da carteira de Affinity Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth referente a T4 2025, protocolado em 26 de ago. de 2026.